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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 453.00 | 26 635.00 | 817.00 | 27 453.00 |
BF Prêts | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 317.00 | 39 347.00 | 233 970.00 | 273 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 617.00 | | 2 170 617.00 | 2 170 617.00 |
BZ Autres créances | 1 784 755.00 | | 1 784 755.00 | 1 784 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 094.00 | | 3 974 094.00 | 3 974 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 412.00 | 39 347.00 | 4 208 065.00 | 4 247 412.00 |
CU Autres participations | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 178 685.00 | 1 672.00 | | 178 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 796.00 | 454 013.00 | | 576 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 869.00 | 791 073.00 | | 1 090 869.00 |
DP Provisions pour risques | 77 699.00 | 118 179.00 | | 77 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 699.00 | 118 179.00 | | 77 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704.00 | 14 946.00 | | 13 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 348.00 | 384 144.00 | | 462 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 838.00 | 457 651.00 | | 1 338 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 045.00 | 1 397 587.00 | | 1 106 045.00 |
EA Autres dettes | 118 562.00 | 207 459.00 | | 118 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 497.00 | 2 461 786.00 | | 3 039 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 065.00 | 3 371 038.00 | | 4 208 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 667 412.00 | | 9 667 412.00 | 9 667 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 412.00 | | 9 667 412.00 | 9 667 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 554.00 | 10 180.00 | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | 10 180.00 | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 625.00 | 9 918.00 | | 17 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 625.00 | 9 918.00 | | 17 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | 262.00 | | -4 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 204.00 | 66 252.00 | | 129 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 770.00 | 130 462.00 | | 253 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 878 885.00 | 8 537 709.00 | | 9 878 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 089.00 | 8 083 696.00 | | 9 302 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 796.00 | 454 013.00 | | 576 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 317.00 | | | 273 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 231.00 | 2 117.00 | | 37 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | 2 117.00 | | 37 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 179.00 | 30 000.00 | 70 480.00 | 118 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 179.00 | 30 000.00 | 70 480.00 | 118 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 70 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 838.00 | 1 338 838.00 | | 1 338 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 513.00 | 595 513.00 | | 595 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 592.00 | 419 592.00 | | 419 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
UP Prêts | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 617.00 | | | 2 170 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 390 058.00 | | | 390 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 359.00 | | | 1 384 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VI Groupe et associés | 462 348.00 | 462 348.00 | | 462 348.00 |
VP Divers | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 797.00 | 3 974 094.00 | 80 703.00 | 4 054 797.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 497.00 | 3 039 497.00 | | 3 039 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |