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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 27 185.00 | 1 918.00 | 29 103.00 |
BF Prêts | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 412 148.00 | 14 173 183.00 | 238 966.00 | 14 412 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 533.00 | | 1 583 533.00 | 1 583 533.00 |
BZ Autres créances | 819 982.00 | | 819 982.00 | 819 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 398.00 | | 2 424 398.00 | 2 424 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 546.00 | 14 173 183.00 | 2 663 363.00 | 16 836 546.00 |
CU Autres participations | 14 133 286.00 | 14 133 286.00 | | 14 133 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 135 481.00 | 178 685.00 | | 135 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 832 930.00 | 576 796.00 | | -14 832 930.00 |
DL TOTAL (I) | -14 362 061.00 | 1 090 869.00 | | -14 362 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 608.00 | 77 699.00 | | 1 257 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 608.00 | 77 699.00 | | 1 257 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 999.00 | 13 704.00 | | 25 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319 705.00 | 462 348.00 | | 12 319 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 144.00 | 1 338 838.00 | | 803 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 137.00 | 1 106 045.00 | | 1 051 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 1 565 851.00 | 118 562.00 | | 1 565 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767 816.00 | 3 039 497.00 | | 15 767 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 363.00 | 4 208 065.00 | | 2 663 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 561 420.00 | | 9 561 420.00 | 9 561 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 420.00 | | 9 561 420.00 | 9 561 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 894.00 | |
GE Autres charges | | | 35 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 842 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 532 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 489 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 704 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 071.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 157.00 | 129 204.00 | | 42 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 911.00 | 253 770.00 | | 85 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 604.00 | 9 878 885.00 | | 9 670 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 503 533.00 | 9 302 089.00 | | 24 503 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 832 930.00 | 576 796.00 | | -14 832 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 317.00 | | 14 280 291.00 | 273 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 460.00 | 14 370 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 460.00 | 14 412 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 164.00 | | 1 650.00 | 40 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 153.00 | | 14 278 641.00 | 233 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 347.00 | 549.00 | | 39 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 347.00 | 549.00 | | 39 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 699.00 | 1 225 608.00 | 45 699.00 | 77 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 133 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 699.00 | 15 358 894.00 | 45 699.00 | 77 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 894.00 | 45 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 314 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 144.00 | 803 144.00 | | 803 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 621.00 | 479 621.00 | | 479 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 542.00 | 456 542.00 | | 456 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 851.00 | 1 565 851.00 | | 1 565 851.00 |
UP Prêts | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 533.00 | | | 1 583 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 148 196.00 | | | 148 196.00 |
VC Groupe et associés | 670 125.00 | | | 670 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VI Groupe et associés | 12 319 705.00 | 12 319 705.00 | | 12 319 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 446.00 | 2 580 743.00 | 80 703.00 | 2 661 446.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 767 816.00 | 15 767 816.00 | | 15 767 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |