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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 579.00 | 17 542.00 | 1 037.00 | 18 579.00 |
BF Prêts | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 245 280.00 | 14 163 540.00 | 81 740.00 | 14 245 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 431.00 | | 1 715 431.00 | 1 715 431.00 |
BZ Autres créances | 1 014 248.00 | | 1 014 248.00 | 1 014 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 788.00 | | 2 753 788.00 | 2 753 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 999 068.00 | 14 163 540.00 | 2 835 528.00 | 16 999 068.00 |
CU Autres participations | 14 133 286.00 | 14 133 286.00 | | 14 133 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -14 697 449.00 | 135 481.00 | | -14 697 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 482.00 | -14 832 930.00 | | -367 482.00 |
DL TOTAL (I) | -14 729 542.00 | -14 362 061.00 | | -14 729 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 447.00 | 1 257 608.00 | | 1 257 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 447.00 | 1 257 608.00 | | 1 257 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 952.00 | 25 999.00 | | 77 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539 103.00 | 12 319 705.00 | | 12 539 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 173.00 | 803 144.00 | | 749 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 551.00 | 1 051 137.00 | | 1 223 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 1 717 844.00 | 1 565 851.00 | | 1 717 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 307 623.00 | 15 767 816.00 | | 16 307 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 528.00 | 2 663 363.00 | | 2 835 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 178 376.00 | -1 600.00 | 10 176 776.00 | 10 178 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 376.00 | -1 600.00 | 10 176 776.00 | 10 178 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 30 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 300.00 | | | -11 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 874.00 | 9 670 604.00 | | 10 242 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 355.00 | 24 503 533.00 | | 10 610 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 482.00 | -14 832 930.00 | | -367 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 412 148.00 | | | 14 412 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 345.00 | | 14 213 989.00 | 156 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 345.00 | 10 524.00 | 14 245 280.00 | 156 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 31 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370 334.00 | | | 14 370 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 881.00 | 10 524.00 | 39 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 881.00 | 10 524.00 | 39 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 608.00 | 714.00 | 875.00 | 1 257 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133 286.00 | | | 14 133 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390 894.00 | 714.00 | 875.00 | 15 390 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 173.00 | 749 173.00 | | 749 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 255.00 | 620 255.00 | | 620 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 629.00 | 478 629.00 | | 478 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 844.00 | 1 717 844.00 | | 1 717 844.00 |
UP Prêts | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 431.00 | 1 715 431.00 | | 1 715 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VC Groupe et associés | 574 065.00 | 574 065.00 | | 574 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 539 103.00 | 12 539 103.00 | | 12 539 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 734.00 | 2 752 031.00 | 80 703.00 | 2 832 734.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 307 623.00 | 16 307 623.00 | | 16 307 623.00 |