| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 11 523.00 | 1 775.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | 12 703.00 | 3 115.00 | 15 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BF Prêts | 116 973.00 | 11 171.00 | 105 802.00 | 116 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 280 581.00 | 14 168 683.00 | 111 898.00 | 14 280 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 740.00 | | 1 634 740.00 | 1 634 740.00 |
BZ Autres créances | 607 422.00 | | 607 422.00 | 607 422.00 |
CF Disponibilités | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 593.00 | | 2 326 593.00 | 2 326 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 173.00 | 14 168 683.00 | 2 438 491.00 | 16 607 173.00 |
CU Autres participations | 14 133 286.00 | 14 133 286.00 | | 14 133 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 954 658.00 | 304 898.00 | | 12 954 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -15 064 931.00 | -14 697 449.00 | | -15 064 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 820.00 | -367 482.00 | | 780 820.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 962.00 | -14 729 542.00 | | -1 298 962.00 |
DP Provisions pour risques | 68 888.00 | 1 257 447.00 | | 68 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 888.00 | 1 257 447.00 | | 68 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 451.00 | 12 539 103.00 | | 234 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 796.00 | 749 173.00 | | 580 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 205.00 | 1 223 551.00 | | 1 241 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 1 608 932.00 | 1 717 844.00 | | 1 608 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 565.00 | 16 307 623.00 | | 3 668 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 491.00 | 2 835 528.00 | | 2 438 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 911 196.00 | | 9 911 196.00 | 9 911 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 911 196.00 | | 9 911 196.00 | 9 911 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 988.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 785 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 30 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 180 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137 967.00 | 10 242 874.00 | | 11 137 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 147.00 | 10 610 355.00 | | 10 357 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 820.00 | -367 482.00 | | 780 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 245 280.00 | | 14 175 211.00 | 14 245 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 133 286.00 | 14 250 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139 911.00 | 14 280 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 30 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 291.00 | | 5 655.00 | 31 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213 989.00 | | 14 169 556.00 | 14 213 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 254.00 | 596.00 | 6 625.00 | 30 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 254.00 | 596.00 | 6 625.00 | 30 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 171.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 447.00 | 2 654.00 | 1 191 213.00 | 1 257 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133 286.00 | 11 171.00 | | 14 133 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390 733.00 | 13 825.00 | 1 191 213.00 | 15 390 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 10 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 171.00 | 1 180 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 796.00 | 580 796.00 | | 580 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 528.00 | 630 528.00 | | 630 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 183.00 | 534 183.00 | | 534 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 932.00 | 1 608 932.00 | | 1 608 932.00 |
UP Prêts | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 740.00 | 1 634 740.00 | | 1 634 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
VC Groupe et associés | 339 591.00 | 21 479.00 | 318 112.00 | 339 591.00 |
VI Groupe et associés | 234 451.00 | 34 640.00 | 199 811.00 | 234 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 424.00 | 1 959 339.00 | 435 085.00 | 2 394 424.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 565.00 | 3 468 754.00 | 199 811.00 | 3 668 565.00 |