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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 5 252.00 | 1 056.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 396.00 | 5 385.00 | 3 011.00 | 8 396.00 |
BF Prêts | 147 525.00 | 11 171.00 | 136 354.00 | 147 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 515.00 | 14 155 094.00 | 140 421.00 | 14 295 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 818.00 | | 1 662 818.00 | 1 662 818.00 |
BZ Autres créances | 466 724.00 | | 466 724.00 | 466 724.00 |
CF Disponibilités | 1 410 551.00 | | 1 410 551.00 | 1 410 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 154.00 | | 3 578 154.00 | 3 578 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 669.00 | 14 155 094.00 | 3 718 575.00 | 17 873 669.00 |
CU Autres participations | 14 133 286.00 | 14 133 286.00 | | 14 133 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 12 954 658.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 30 490.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -740 260.00 | -14 284 111.00 | | -740 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 795.00 | -382 372.00 | | 892 795.00 |
DL TOTAL (I) | 235 035.00 | -1 681 335.00 | | 235 035.00 |
DP Provisions pour risques | 194 173.00 | 68 888.00 | | 194 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 173.00 | 68 888.00 | | 194 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 003.00 | 791 157.00 | | 175 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 750.00 | 560 662.00 | | 436 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 582.00 | 2 495 493.00 | | 2 675 582.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 367.00 | 3 847 312.00 | | 3 289 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 575.00 | 2 234 866.00 | | 3 718 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 330 953.00 | | 7 330 953.00 | 7 330 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 330 953.00 | | 7 330 953.00 | 7 330 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 285.00 | |
GE Autres charges | | | 20 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 300 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879 392.00 | | | 879 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 392.00 | | | 879 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 392.00 | -35.00 | | 879 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 580.00 | 6 362 009.00 | | 8 213 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 785.00 | 6 744 381.00 | | 7 320 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 795.00 | -382 372.00 | | 892 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 288 331.00 | | 15 755.00 | 14 288 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 14 295 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 571.00 | 14 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265 056.00 | | 15 755.00 | 14 265 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 353.00 | 855.00 | 8 571.00 | 18 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 353.00 | 855.00 | 8 571.00 | 18 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 133 286.00 | | | 14 133 286.00 |
06 aucun libellé | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 888.00 | 128 285.00 | 3 000.00 | 68 888.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 888.00 | 128 285.00 | 3 000.00 | 68 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144 457.00 | | | 14 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 213 345.00 | 128 285.00 | 3 000.00 | 14 213 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 285.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 750.00 | 436 750.00 | | 436 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 603.00 | 825 603.00 | | 825 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 763.00 | 1 787 763.00 | | 1 787 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UP Prêts | 147 525.00 | | 147 525.00 | 147 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 818.00 | 1 662 818.00 | | 1 662 818.00 |
VB T. V. A. | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VC Groupe et associés | 198 858.00 | 198 858.00 | | 198 858.00 |
VI Groupe et associés | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
VP Divers | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 128.00 | 2 167 603.00 | 147 525.00 | 2 315 128.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 367.00 | 3 289 367.00 | | 3 289 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |