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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 4 892.00 | 1 416.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 967.00 | 13 461.00 | 3 506.00 | 16 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 131 770.00 | 11 171.00 | 120 599.00 | 131 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 288 331.00 | 14 162 810.00 | 125 521.00 | 14 288 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 950.00 | | 1 008 950.00 | 1 008 950.00 |
BZ Autres créances | 507 448.00 | | 507 448.00 | 507 448.00 |
CF Disponibilités | 559 085.00 | | 559 085.00 | 559 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 345.00 | | 2 109 345.00 | 2 109 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 397 676.00 | 14 162 810.00 | 2 234 866.00 | 16 397 676.00 |
CU Autres participations | 14 133 286.00 | 14 133 286.00 | | 14 133 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 954 658.00 | 12 954 658.00 | | 12 954 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 30 490.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -14 284 111.00 | -15 064 931.00 | | -14 284 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 372.00 | 780 820.00 | | -382 372.00 |
DL TOTAL (I) | -1 681 335.00 | -1 298 962.00 | | -1 681 335.00 |
DP Provisions pour risques | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 157.00 | 234 451.00 | | 791 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 662.00 | 580 796.00 | | 560 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 493.00 | 1 241 205.00 | | 2 495 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 182.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 608 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 847 312.00 | 3 668 565.00 | | 3 847 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 866.00 | 2 438 491.00 | | 2 234 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 366 786.00 | | 6 366 786.00 | 6 366 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 786.00 | | 6 366 786.00 | 6 366 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 445 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 009.00 | 11 137 967.00 | | 6 362 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 381.00 | 10 357 147.00 | | 6 744 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 372.00 | 780 820.00 | | -382 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 280 581.00 | | 15 946.00 | 14 280 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 195.00 | 14 288 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 23 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 321.00 | | 1 149.00 | 30 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250 259.00 | | 14 797.00 | 14 250 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 226.00 | 1 118.00 | 6 990.00 | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 1 118.00 | 6 990.00 | 24 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144 457.00 | | | 14 144 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 213 345.00 | | | 14 213 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 662.00 | 560 662.00 | | 560 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 062.00 | 680 062.00 | | 680 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 630.00 | 1 778 630.00 | | 1 778 630.00 |
UP Prêts | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 950.00 | 1 008 950.00 | | 1 008 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VC Groupe et associés | 318 112.00 | 318 112.00 | | 318 112.00 |
VI Groupe et associés | 791 157.00 | 791 157.00 | | 791 157.00 |
VP Divers | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 030.00 | 1 550 260.00 | 131 770.00 | 1 682 030.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 312.00 | 3 847 312.00 | | 3 847 312.00 |