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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 207.00 | 24 904.00 | 6 303.00 | 31 207.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 98 679.00 | 11 083.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 146.00 | 658 249.00 | 304 897.00 | 963 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 302.00 | 156 866.00 | 71 436.00 | 228 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 831.00 | 938 698.00 | 473 133.00 | 1 411 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 326.00 | 10 536.00 | 230 790.00 | 241 326.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CF Disponibilités | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 726.00 | 10 536.00 | 640 190.00 | 650 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 557.00 | 949 234.00 | 1 113 323.00 | 2 062 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 622.00 | 49 004.00 | | 44 622.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 668.00 | 454 298.00 | | 436 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 156.00 | 111 080.00 | | 261 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 400.00 | 83 046.00 | | 120 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 728.00 | 200 355.00 | | 226 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 64 247.00 | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 655.00 | 458 942.00 | | 676 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 323.00 | 913 240.00 | | 1 113 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 815.00 | 375 239.00 | | 359 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 931.00 | | 231 016.00 | 1 187 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 1 411 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 163.00 | | 109 163.00 | 109 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 1 301 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 311.00 | | 231 016.00 | 1 077 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 350.00 | 107 464.00 | 7 115.00 | 838 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 8 619.00 | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 065.00 | 98 844.00 | 7 115.00 | 822 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 6 879.00 | 13.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 6 879.00 | 13.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 917.00 | 6 879.00 | 13 260.00 | 16 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879.00 | 13 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 228 682.00 | | | 228 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 156.00 | 64 717.00 | 196 440.00 | 261 156.00 |
VI Groupe et associés | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VP Divers | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 100.00 | 266 998.00 | 14 102.00 | 281 100.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 655.00 | 359 815.00 | 316 840.00 | 676 655.00 |