| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 287.00 | 31 547.00 | 2 739.00 | 34 287.00 |
AP Constructions | 124 229.00 | 100 741.00 | 23 488.00 | 124 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 603.00 | 721 537.00 | 227 066.00 | 948 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 568.00 | 170 138.00 | 60 430.00 | 230 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 415 643.00 | 1 023 963.00 | 391 680.00 | 1 415 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 937.00 | 5 851.00 | 192 086.00 | 197 937.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 439 009.00 | | 439 009.00 | 439 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 552.00 | 5 851.00 | 719 701.00 | 725 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 195.00 | 1 029 814.00 | 1 111 380.00 | 2 141 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 270.00 | 44 622.00 | | 71 270.00 |
DL TOTAL (I) | 463 317.00 | 436 668.00 | | 463 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 440.00 | 261 156.00 | | 196 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 987.00 | 120 400.00 | | 131 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 114.00 | 226 728.00 | | 245 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 673.00 | 68 157.00 | | 70 673.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 214.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 064.00 | 676 655.00 | | 648 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 380.00 | 1 113 323.00 | | 1 111 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 752.00 | 359 815.00 | | 516 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 832.00 | | 22 949.00 | 1 411 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 679.00 | 1 417 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 679.00 | 1 303 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 163.00 | | 3 080.00 | 109 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 211.00 | | 19 869.00 | 1 301 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 698.00 | 100 561.00 | 15 296.00 | 938 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 904.00 | 6 643.00 | | 24 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 794.00 | 93 918.00 | 15 296.00 | 913 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 802.00 | 5 487.00 | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 064.00 | 516 752.00 | 131 312.00 | 648 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 114.00 | 245 114.00 | | 245 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VC Groupe et associés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 440.00 | 65 128.00 | 131 312.00 | 196 440.00 |
VI Groupe et associés | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
VP Divers | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 902.00 | 240 902.00 | | 240 902.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 064.00 | 516 752.00 | 131 312.00 | 648 064.00 |