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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 359.00 | 12 679.00 | 31 680.00 | 44 359.00 |
AP Constructions | 40 898.00 | 19 167.00 | 21 731.00 | 40 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 585.00 | 399 671.00 | 280 915.00 | 680 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 800.00 | 118 391.00 | 47 408.00 | 165 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 946.00 | 549 908.00 | 462 039.00 | 1 011 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 449.00 | 5 206.00 | 165 243.00 | 170 449.00 |
BZ Autres créances | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
CF Disponibilités | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 364.00 | 5 206.00 | 668 158.00 | 673 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 311.00 | 555 114.00 | 1 130 197.00 | 1 685 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 89 317.00 | 18 047.00 | | 89 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 393.00 | 71 270.00 | | 40 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 525 549.00 | 463 317.00 | | 525 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 251.00 | 196 440.00 | | 245 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 789.00 | 131 987.00 | | 85 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 553.00 | 245 114.00 | | 186 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | 70 673.00 | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | 19 730.00 | 3 850.00 | | 19 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 648.00 | 648 064.00 | | 604 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 197.00 | 1 111 380.00 | | 1 130 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 111.00 | 516 752.00 | | 452 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 643.00 | | 182 673.00 | 1 415 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 370.00 | 1 011 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 462.00 | 122 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 908.00 | 889 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 243.00 | | 33 534.00 | 112 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 400.00 | | 149 117.00 | 1 303 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 963.00 | 109 931.00 | 583 987.00 | 1 023 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 547.00 | 4 594.00 | 23 462.00 | 31 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 416.00 | 105 338.00 | 560 525.00 | 992 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | | 645.00 | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | | 645.00 | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | | 645.00 | 5 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VC Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 251.00 | 92 714.00 | 152 536.00 | 245 251.00 |
VI Groupe et associés | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 417.00 | 250 417.00 | | 250 417.00 |
VW T.V.A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 648.00 | 452 111.00 | 152 536.00 | 604 648.00 |