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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 757.00 | 30 856.00 | 12 901.00 | 43 757.00 |
AP Constructions | 40 899.00 | 24 554.00 | 16 344.00 | 40 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 014.00 | 474 090.00 | 201 923.00 | 676 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 807.00 | 125 031.00 | 34 776.00 | 159 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 402.00 | 654 532.00 | 344 871.00 | 999 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 157.00 | 6 446.00 | 291 711.00 | 298 157.00 |
BZ Autres créances | 97 121.00 | | 97 121.00 | 97 121.00 |
CF Disponibilités | 257 947.00 | | 257 947.00 | 257 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 671.00 | 6 446.00 | 731 226.00 | 737 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 073.00 | 660 977.00 | 1 076 096.00 | 1 737 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | 18 058.00 | | 38 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 353.00 | 34 525.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 525 921.00 | 515 899.00 | | 525 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 728.00 | 152 554.00 | | 367 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | 97 392.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 154 644.00 | | 122 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 55 746.00 | | 53 085.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 175.00 | 460 336.00 | | 550 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 096.00 | 976 236.00 | | 1 076 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 414.00 | 372 608.00 | | 286 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 039.00 | | 63 363.00 | 936 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 614.00 | | 5 100.00 | 116 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 404.00 | | 58 263.00 | 819 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 773.00 | 125 758.00 | | 528 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 771.00 | 12 085.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 002.00 | 113 673.00 | | 510 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | 693.00 | | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753.00 | 693.00 | | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 693.00 | | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 291 226.00 | 291 226.00 | | 291 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VC Groupe et associés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 728.00 | 103 967.00 | 256 095.00 | 367 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 826.00 | 408 826.00 | | 408 826.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 175.00 | 286 414.00 | 256 095.00 | 550 175.00 |