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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 757.00 | 39 725.00 | 4 032.00 | 43 757.00 |
AP Constructions | 46 598.00 | 27 588.00 | 19 010.00 | 46 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 997.00 | 493 660.00 | 438 338.00 | 931 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 504.00 | 135 158.00 | 23 345.00 | 158 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 783.00 | 696 131.00 | 563 652.00 | 1 259 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 227.00 | 5 131.00 | 283 096.00 | 288 227.00 |
BZ Autres créances | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
CF Disponibilités | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 094.00 | 5 131.00 | 960 963.00 | 966 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 877.00 | 701 262.00 | 1 524 615.00 | 2 225 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 127 568.00 | 89 317.00 | | 127 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 554.00 | 38 252.00 | | 51 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 994.00 | 24 353.00 | | 183 994.00 |
DL TOTAL (I) | 737 117.00 | 525 921.00 | | 737 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 755.00 | 367 728.00 | | 582 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | 3 988.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 948.00 | 122 496.00 | | 121 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | 53 085.00 | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | 2 878.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 498.00 | 550 175.00 | | 787 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 615.00 | 1 076 096.00 | | 1 524 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 402.00 | | 398 184.00 | 999 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 803.00 | 1 259 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 803.00 | 1 138 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 667.00 | | 398 184.00 | 877 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 531.00 | 135 094.00 | 93 494.00 | 654 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 856.00 | 8 869.00 | | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 675.00 | 126 225.00 | 93 494.00 | 623 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 282 070.00 | 282 070.00 | | 282 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 918.00 | 142 785.00 | 439 133.00 | 581 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 886.00 | 261 886.00 | | 261 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 019.00 | 574 348.00 | 21 671.00 | 596 019.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 498.00 | 348 365.00 | 439 133.00 | 787 498.00 |