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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 657.00 | 18 771.00 | 19 886.00 | 38 657.00 |
AP Constructions | 40 898.00 | 21 861.00 | 19 038.00 | 40 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 894.00 | 374 857.00 | 249 036.00 | 623 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 612.00 | 113 284.00 | 41 327.00 | 154 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 039.00 | 528 773.00 | 407 266.00 | 936 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 118.00 | 5 753.00 | 211 365.00 | 217 118.00 |
BZ Autres créances | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
CF Disponibilités | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 723.00 | 5 753.00 | 568 970.00 | 574 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 762.00 | 534 526.00 | 976 236.00 | 1 510 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | 40 393.00 | | 18 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 525.00 | 21 840.00 | | 34 525.00 |
DL TOTAL (I) | 515 899.00 | 525 549.00 | | 515 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 554.00 | 245 251.00 | | 152 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 392.00 | 85 789.00 | | 97 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 186 553.00 | | 154 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 746.00 | 67 325.00 | | 55 746.00 |
EA Autres dettes | | 19 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 336.00 | 604 648.00 | | 460 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 236.00 | 1 130 197.00 | | 976 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 608.00 | 452 111.00 | | 372 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 946.00 | | 60 335.00 | 1 011 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 916.00 | 938 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 702.00 | 116 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 215.00 | 821 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 609.00 | | 60 335.00 | 889 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 908.00 | 112 782.00 | 133 916.00 | 549 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 11 794.00 | 5 702.00 | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 229.00 | 100 988.00 | 128 215.00 | 537 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 206.00 | 547.00 | | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206.00 | 547.00 | | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | 547.00 | | 5 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UX Autres créances clients | 210 202.00 | 210 202.00 | | 210 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | 6 916.00 | 6 916.00 | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 536.00 | 64 808.00 | 87 728.00 | 152 536.00 |
VI Groupe et associés | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 336.00 | 372 608.00 | 87 728.00 | 460 336.00 |