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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 735.00 | 54 372.00 | 6 364.00 | 60 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 799.00 | 129 849.00 | 129 950.00 | 259 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 425.00 | 187 537.00 | 288 889.00 | 476 425.00 |
BT Marchandises | 500 948.00 | 33 243.00 | 467 705.00 | 500 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 705.00 | 1 620.00 | 287 085.00 | 288 705.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 421.00 | 34 863.00 | 924 558.00 | 959 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 846.00 | 222 399.00 | 1 213 447.00 | 1 435 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 766.00 | | | 276 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DK Provisions réglementées | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 231.00 | | | 542 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EA Autres dettes | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 539.00 | | | 916 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 447.00 | | | 1 213 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 364.00 | | | 807 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 507.00 | | 2 860 507.00 | 2 860 507.00 |
FG Production vendue services | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 391.00 | | 3 038 391.00 | 3 038 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 863.00 | |
GE Autres charges | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 831.00 | | | 3 088 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 681.00 | | | 3 085 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 685.00 | | 54 159.00 | 465 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 418.00 | 89 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 33 418.00 | 476 425.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 321 220.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 061.00 | | 54 159.00 | 277 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 601.00 | 31 936.00 | | 155 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 971.00 | 31 936.00 | | 152 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | | 831.00 | 1 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 810.00 | 33 243.00 | 37 810.00 | 37 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 620.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 810.00 | 34 863.00 | 38 810.00 | 38 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 364.00 | 34 863.00 | 39 641.00 | 40 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 619.00 | 28 445.00 | 98 384.00 | 137 619.00 |
VI Groupe et associés | 542 231.00 | 542 231.00 | | 542 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VP Divers | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 605.00 | 350 322.00 | 91 282.00 | 441 605.00 |
VW T.V.A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 654.00 | 784 480.00 | 98 384.00 | 893 654.00 |