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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 2 641.00 | 888.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 069.00 | 60 020.00 | 18 049.00 | 78 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 909.00 | 161 999.00 | 85 911.00 | 247 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 674.00 | 224 659.00 | 244 014.00 | 468 674.00 |
BT Marchandises | 482 880.00 | 34 666.00 | 448 214.00 | 482 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
BZ Autres créances | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CF Disponibilités | 227 304.00 | | 227 304.00 | 227 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 730.00 | 34 666.00 | 797 064.00 | 831 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 403.00 | 259 325.00 | 1 041 078.00 | 1 300 403.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 307 649.00 | | | 307 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 752.00 | | | 471 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 429.00 | | | 733 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 078.00 | | | 1 041 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 015.00 | | | 682 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 072.00 | | 52 376.00 | 484 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838.00 | 66 936.00 | 468 674.00 | 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 66 936.00 | 325 978.00 | 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 580.00 | | 899.00 | 65 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 662.00 | | 48 091.00 | 345 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 830.00 | | 3 387.00 | 72 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 095.00 | 37 115.00 | 63 551.00 | 251 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 11.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 465.00 | 37 104.00 | 63 551.00 | 248 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 396.00 | 34 666.00 | 29 250.00 | 35 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 396.00 | 34 666.00 | 29 250.00 | 35 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 396.00 | 34 666.00 | 29 250.00 | 35 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 666.00 | 29 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VB T. V. A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 026.00 | 29 611.00 | 46 886.00 | 81 026.00 |
VI Groupe et associés | 471 752.00 | 471 752.00 | | 471 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 263.00 | 121 546.00 | 75 717.00 | 197 263.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 548.00 | 668 134.00 | 46 886.00 | 719 548.00 |