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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 2 940.00 | 588.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 557.00 | 57 961.00 | 13 596.00 | 71 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 281.00 | 190 738.00 | 86 544.00 | 277 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
AX Avances et acomptes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 061.00 | 251 639.00 | 263 422.00 | 515 061.00 |
BT Marchandises | 434 477.00 | 42 395.00 | 392 082.00 | 434 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
BZ Autres créances | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
CF Disponibilités | 304 956.00 | | 304 956.00 | 304 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 141.00 | 42 395.00 | 856 746.00 | 899 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 202.00 | 294 034.00 | 1 120 168.00 | 1 414 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 343 652.00 | | | 343 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 989.00 | | | 465 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 515.00 | | | 776 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 168.00 | | | 1 120 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 621.00 | | | 750 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 674.00 | | 57 618.00 | 468 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 231.00 | 515 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 231.00 | 363 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 978.00 | | 48 458.00 | 325 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 217.00 | | 9 160.00 | 76 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 659.00 | 38 204.00 | 11 225.00 | 224 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 300.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 019.00 | 37 905.00 | 11 225.00 | 222 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 666.00 | 42 395.00 | 34 174.00 | 34 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 666.00 | 42 395.00 | 34 174.00 | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 666.00 | 42 395.00 | 34 174.00 | 34 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 395.00 | 34 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 414.00 | 25 520.00 | 24 983.00 | 51 414.00 |
VI Groupe et associés | 465 989.00 | 465 989.00 | | 465 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 585.00 | 159 708.00 | 84 877.00 | 244 585.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 315.00 | 748 421.00 | 24 983.00 | 774 315.00 |