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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 461.00 | 60 757.00 | 18 704.00 | 79 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 515.00 | 187 022.00 | 78 493.00 | 265 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 072.00 | 251 095.00 | 232 977.00 | 484 072.00 |
BT Marchandises | 604 926.00 | 35 396.00 | 569 530.00 | 604 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
BZ Autres créances | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CF Disponibilités | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 475.00 | 35 396.00 | 877 079.00 | 912 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 546.00 | 286 490.00 | 1 110 056.00 | 1 396 546.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 310.00 | | | 291 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 313 951.00 | | | 313 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 006.00 | | | 111 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 322.00 | | | 475 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 105.00 | | | 796 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 056.00 | | | 1 110 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 013.00 | | | 737 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 605.00 | | 18 928.00 | 470 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 461.00 | 72 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 484 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 733.00 | | 18 928.00 | 326 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 838.00 | 32 257.00 | | 218 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 208.00 | 32 257.00 | | 216 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 101.00 | 35 396.00 | 28 101.00 | 28 101.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 35 396.00 | 29 721.00 | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | 35 396.00 | 29 721.00 | 29 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 396.00 | 29 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 517.00 | 25 425.00 | 59 092.00 | 84 517.00 |
VI Groupe et associés | 475 322.00 | 475 322.00 | | 475 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VP Divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 452.00 | 274 122.00 | 72 330.00 | 346 452.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 105.00 | 722 013.00 | 59 092.00 | 781 105.00 |