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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 359.00 | 57 476.00 | 5 883.00 | 63 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 689.00 | 158 046.00 | 104 643.00 | 262 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 605.00 | 218 838.00 | 251 767.00 | 470 605.00 |
BT Marchandises | 560 327.00 | 28 101.00 | 532 226.00 | 560 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 843.00 | 1 620.00 | 268 223.00 | 269 843.00 |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 621.00 | 29 721.00 | 890 900.00 | 920 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 226.00 | 248 559.00 | 1 142 667.00 | 1 391 226.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 916.00 | | | 279 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 297.00 | | | 478 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EA Autres dettes | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 609.00 | | | 836 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 667.00 | | | 1 142 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 092.00 | | | 752 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 425.00 | | 5 513.00 | 476 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 334.00 | 78 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 470 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 220.00 | | 5 513.00 | 321 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 625.00 | | | 89 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 537.00 | 31 301.00 | | 187 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 907.00 | 31 301.00 | | 184 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 243.00 | 28 101.00 | 33 243.00 | 33 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | 28 101.00 | 33 243.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 585.00 | 28 101.00 | 33 965.00 | 35 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 101.00 | 33 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 267 686.00 | | | 267 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 174.00 | 24 657.00 | 83 941.00 | 109 174.00 |
VI Groupe et associés | 478 297.00 | 478 297.00 | | 478 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 753.00 | 323 961.00 | 77 792.00 | 401 753.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 531.00 | 743 015.00 | 83 941.00 | 827 531.00 |