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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 850.00 | 289.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 729.00 | 58 530.00 | 9 199.00 | 67 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 280.00 | 223 798.00 | 157 482.00 | 381 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 446.00 | 285 178.00 | 318 268.00 | 603 446.00 |
BT Marchandises | 566 417.00 | 64 547.00 | 501 870.00 | 566 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
BZ Autres créances | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 287 117.00 | | 287 117.00 | 287 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 641.00 | 64 547.00 | 941 094.00 | 1 005 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 087.00 | 349 725.00 | 1 259 362.00 | 1 609 087.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 468.00 | | | 333 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 390 208.00 | | | 390 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 968.00 | | | 170 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 154.00 | | | 869 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 362.00 | | | 1 259 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 338.00 | | | 778 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 061.00 | | 108 005.00 | 515 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 88 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 619.00 | 603 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 449 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 206.00 | | 104 745.00 | 363 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 377.00 | | 3 260.00 | 85 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 639.00 | 38 504.00 | 4 964.00 | 251 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 300.00 | 390.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 699.00 | 38 204.00 | 4 574.00 | 248 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 395.00 | 64 547.00 | 40 896.00 | 42 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 395.00 | 64 547.00 | 40 896.00 | 42 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 395.00 | 64 547.00 | 40 896.00 | 42 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 547.00 | 40 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 610.00 | 27 794.00 | 69 884.00 | 118 610.00 |
VI Groupe et associés | 489 426.00 | 489 426.00 | | 489 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 955.00 | 152 106.00 | 87 849.00 | 239 955.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 568.00 | 771 752.00 | 69 884.00 | 862 568.00 |