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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 16 596.00 | 16 279.00 | 316.00 | 16 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 233.00 | 28 537.00 | 4 696.00 | 33 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 518.00 | 35 466.00 | 8 052.00 | 43 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 296.00 | 81 231.00 | 13 064.00 | 94 296.00 |
BT Marchandises | 187 102.00 | | 187 102.00 | 187 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 366.00 | 4 920.00 | 130 445.00 | 135 366.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 442.00 | 4 920.00 | 340 521.00 | 345 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 739.00 | 86 152.00 | 353 586.00 | 439 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 126 058.00 | | | 126 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 527.00 | | | 222 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 586.00 | | | 353 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 540.00 | 11 570.00 | 2 176.00 | 73 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 11 570.00 | 2 176.00 | 72 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
UX Autres créances clients | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 815.00 | 15 192.00 | 9 623.00 | 24 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 884.00 | 147 999.00 | 5 885.00 | 153 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 528.00 | 217 905.00 | 9 623.00 | 227 528.00 |