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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AP Constructions | 16 596.00 | 16 512.00 | 84.00 | 16 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 654.00 | 40 361.00 | 4 292.00 | 44 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 527.00 | 43 252.00 | 6 274.00 | 49 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 303.00 | 104 651.00 | 10 652.00 | 115 303.00 |
BT Marchandises | 230 161.00 | | 230 161.00 | 230 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 566.00 | 12 948.00 | 174 617.00 | 187 566.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 830.00 | 12 948.00 | 450 882.00 | 463 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 134.00 | 117 599.00 | 461 534.00 | 579 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 559.00 | 118 635.00 | | 155 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 249.00 | 36 924.00 | | 41 249.00 |
DL TOTAL (I) | 251 808.00 | 210 559.00 | | 251 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 1 088.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 625.00 | 73 273.00 | | 75 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 913.00 | 154 086.00 | | 81 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 36 039.00 | | 25 177.00 |
EA Autres dettes | 26 856.00 | 3 335.00 | | 26 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 725.00 | 267 821.00 | | 209 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 534.00 | 478 380.00 | | 461 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 725.00 | | | 209 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 329.00 | | 2 974.00 | 112 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 804.00 | | 2 974.00 | 107 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 9 827.00 | 104 651.00 | 94 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 3 136.00 | 4 525.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 436.00 | 6 691.00 | 100 126.00 | 93 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
UX Autres créances clients | 187 566.00 | 187 566.00 | | 187 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 933.00 | 196 933.00 | | 196 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 726.00 | 209 726.00 | | 209 726.00 |