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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 962.00 | 426.00 | 1 389.00 |
AP Constructions | 16 596.00 | 16 357.00 | 239.00 | 16 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 994.00 | 31 847.00 | 12 147.00 | 43 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 286.00 | 37 448.00 | 5 837.00 | 43 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 266.00 | 86 615.00 | 18 650.00 | 105 266.00 |
BT Marchandises | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 537.00 | 12 948.00 | 228 588.00 | 241 537.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 571.00 | 12 948.00 | 470 623.00 | 483 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 838.00 | 99 564.00 | 489 273.00 | 588 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 638.00 | | | 315 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 273.00 | | | 489 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 015.00 | | | 303 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 296.00 | | 13 618.00 | 94 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 105 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 103 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | 441.00 | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 348.00 | | 13 176.00 | 93 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 232.00 | 7 740.00 | 2 356.00 | 81 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 15.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 284.00 | 7 725.00 | 2 356.00 | 80 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
UX Autres créances clients | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
VP Divers | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 935.00 | 273 935.00 | | 273 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 638.00 | 303 016.00 | 9 623.00 | 312 638.00 |