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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 621.00 | 151.00 | 3 772.00 |
AP Constructions | 16 597.00 | 16 590.00 | 7.00 | 16 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 951.00 | 43 243.00 | 10 708.00 | 53 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 674.00 | 43 416.00 | 9 259.00 | 52 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 994.00 | 106 869.00 | 20 125.00 | 126 994.00 |
BT Marchandises | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 655.00 | 14 719.00 | 232 937.00 | 247 655.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 130.00 | 14 719.00 | 654 411.00 | 669 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 124.00 | 121 587.00 | 674 536.00 | 796 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 809.00 | 155 559.00 | | 196 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 228.00 | 41 248.00 | | 80 228.00 |
DL TOTAL (I) | 332 037.00 | 251 809.00 | | 332 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 309.00 | 152.00 | | 150 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 008.00 | 75 626.00 | | 80 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 81 914.00 | | 67 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | 25 178.00 | | 40 735.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 26 857.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 499.00 | 209 726.00 | | 342 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 536.00 | 461 534.00 | | 674 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 304.00 | | 41 057.00 | 115 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 367.00 | 126 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 419.00 | 123 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 195.00 | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | | 40 862.00 | 110 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 651.00 | 6 227.00 | 4 009.00 | 104 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 44.00 | 948.00 | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 126.00 | 6 183.00 | 3 061.00 | 100 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 499.00 | 192 499.00 | 150 000.00 | 342 499.00 |