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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 685.00 | 86.00 | 3 772.00 |
AP Constructions | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 668.00 | 46 035.00 | 17 633.00 | 63 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 46 212.00 | 11 461.00 | 57 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 712.00 | 112 530.00 | 29 181.00 | 141 712.00 |
BT Marchandises | 286 926.00 | | 286 926.00 | 286 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 482.00 | 14 718.00 | 183 764.00 | 198 482.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 318.00 | 14 718.00 | 644 599.00 | 659 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 030.00 | 127 249.00 | 673 780.00 | 801 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 036.00 | | | 277 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 385 759.00 | | | 385 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 021.00 | | | 288 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 780.00 | | | 673 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 994.00 | | 25 458.00 | 126 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 740.00 | 141 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 740.00 | 137 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 222.00 | | 25 458.00 | 123 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 869.00 | 5 781.00 | 119.00 | 106 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 65.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 248.00 | 5 716.00 | 119.00 | 103 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 708.00 | 29 654.00 | 108 054.00 | 137 708.00 |
VI Groupe et associés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 022.00 | 179 967.00 | 108 054.00 | 288 022.00 |