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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 1 389.00 | 3 136.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 16 597.00 | 16 435.00 | 162.00 | 16 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 655.00 | 35 939.00 | 8 715.00 | 44 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 553.00 | 41 061.00 | 5 492.00 | 46 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 330.00 | 94 824.00 | 17 505.00 | 112 330.00 |
BT Marchandises | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 901.00 | 12 949.00 | 206 952.00 | 219 901.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 825.00 | 12 949.00 | 460 876.00 | 473 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 153.00 | 107 773.00 | 478 380.00 | 586 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 635.00 | 71 059.00 | | 118 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 924.00 | 47 577.00 | | 36 924.00 |
DL TOTAL (I) | 210 559.00 | 173 636.00 | | 210 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 9 800.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 273.00 | 74 839.00 | | 73 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 086.00 | 182 778.00 | | 154 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 40 857.00 | | 36 039.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 4 364.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 821.00 | 315 638.00 | | 267 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 380.00 | 489 274.00 | | 478 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 266.00 | | 7 063.00 | 105 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | 3 136.00 | 1 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 877.00 | | 3 927.00 | 103 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 616.00 | 8 209.00 | | 86 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 426.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 653.00 | 7 782.00 | | 85 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
UX Autres créances clients | 219 901.00 | 219 901.00 | | 219 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VP Divers | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 538.00 | 242 538.00 | | 242 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 821.00 | 267 821.00 | | 267 821.00 |