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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 16 674.00 | 2 249.00 | 18 922.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 201 066.00 | 159 070.00 | 41 996.00 | 201 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 094.00 | 167 339.00 | 41 755.00 | 209 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 521.00 | 71 663.00 | 44 858.00 | 116 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 948.00 | 418 586.00 | 144 361.00 | 562 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 454.00 | | 256 454.00 | 256 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 179.00 | 45 721.00 | 2 494 458.00 | 2 540 179.00 |
BZ Autres créances | 349 228.00 | | 349 228.00 | 349 228.00 |
CF Disponibilités | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 059.00 | 45 721.00 | 3 340 338.00 | 3 386 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 007.00 | 464 307.00 | 3 484 700.00 | 3 949 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 867.00 | 177 693.00 | | 162 867.00 |
DL TOTAL (I) | 199 470.00 | 186 603.00 | | 199 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 021.00 | 105 798.00 | | 38 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 021.00 | 105 798.00 | | 38 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | 1 589.00 | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 745.00 | 820 553.00 | | 1 563 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 128.00 | 947 184.00 | | 1 076 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 551.00 | 553 504.00 | | 595 551.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 980.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 208.00 | 2 323 809.00 | | 3 247 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 700.00 | 2 616 210.00 | | 3 484 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 321.00 | 2 323 809.00 | | 3 246 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | 1 589.00 | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
FG Production vendue services | 6 754 574.00 | | 6 754 574.00 | 6 754 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 299.00 | | 7 006 299.00 | 7 006 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 44 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 797.00 | 37 204.00 | | 109 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 7 192.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 7 192.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 24 841.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 24 841.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -17 648.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 311.00 | 6 027 218.00 | | 7 223 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 443.00 | 5 849 525.00 | | 7 060 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 867.00 | 177 693.00 | | 162 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 779.00 | 24 692.00 | | 19 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 130.00 | | 63 402.00 | 505 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 562 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 528 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | 7 902.00 | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 546.00 | | 52 100.00 | 481 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | 3 400.00 | 11 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 979.00 | 53 352.00 | 5 584.00 | 366 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 5 653.00 | 598.00 | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 360.00 | 47 699.00 | 4 986.00 | 355 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 798.00 | 33 312.00 | 101 089.00 | 105 798.00 |
6T Sur comptes clients | 16 309.00 | 30 006.00 | 594.00 | 16 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 149.00 | 30 006.00 | 594.00 | 20 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 947.00 | 63 318.00 | 101 683.00 | 125 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 318.00 | 101 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 128.00 | 1 076 128.00 | | 1 076 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 536.00 | | | 2 398 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 643.00 | | | 141 643.00 |
VB T. V. A. | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 745.00 | 1 563 745.00 | | 1 563 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
VP Divers | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 874.00 | 2 761 321.00 | 143 553.00 | 2 904 874.00 |
VW T.V.A. | 358 427.00 | 358 427.00 | | 358 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 321.00 | 3 246 321.00 | | 3 246 321.00 |