| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 688.00 | 19 552.00 | 1 136.00 | 20 688.00 |
AN Terrains | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
AP Constructions | 201 066.00 | 199 078.00 | 1 988.00 | 201 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 690.00 | 672 566.00 | 1 337 124.00 | 2 009 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 133.00 | 139 684.00 | 39 449.00 | 179 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 200.00 | 1 034 721.00 | 1 519 479.00 | 2 554 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 531.00 | 11 085.00 | 2 669 446.00 | 2 680 531.00 |
BZ Autres créances | 167 656.00 | | 167 656.00 | 167 656.00 |
CF Disponibilités | 576 127.00 | | 576 127.00 | 576 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 373.00 | 11 085.00 | 3 520 288.00 | 3 531 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 573.00 | 1 045 806.00 | 5 039 767.00 | 6 085 573.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 305 670.00 | 305 670.00 | | 305 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 037.00 | 19 854.00 | | 81 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 919.00 | 284 375.00 | | 250 919.00 |
DL TOTAL (I) | 646 536.00 | 618 809.00 | | 646 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 844.00 | 43 660.00 | | 37 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 844.00 | 43 660.00 | | 37 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 002.00 | 662 143.00 | | 535 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 817.00 | 1 999 728.00 | | 1 994 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 8 642.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 740.00 | 1 266 018.00 | | 1 232 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 384.00 | 528 242.00 | | 503 384.00 |
EA Autres dettes | 85 325.00 | 42 629.00 | | 85 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 388.00 | 4 507 402.00 | | 4 355 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 767.00 | 5 169 871.00 | | 5 039 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 136.00 | 3 965 209.00 | | 3 946 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 185.00 | 1 273.00 | | 1 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
FG Production vendue services | 8 253 098.00 | | 8 253 098.00 | 8 253 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 037.00 | | 8 419 037.00 | 8 419 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 083.00 | 261 481.00 | | 122 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 956.00 | 43 136.00 | | 74 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 875.00 | 165.00 | | 57 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875.00 | 165.00 | | 57 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 081.00 | 42 971.00 | | 17 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 3 213.00 | | 9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 970.00 | 7 484 504.00 | | 8 672 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 933.00 | 7 464 650.00 | | 8 591 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 037.00 | 19 854.00 | | 81 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 408.00 | | 140 293.00 | 2 421 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 554 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | 1 531.00 | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 742.00 | | 138 762.00 | 2 388 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 304.00 | 196 577.00 | | 834 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | 511.00 | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 263.00 | 196 066.00 | | 815 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 660.00 | 35 684.00 | 41 500.00 | 43 660.00 |
6T Sur comptes clients | 26 059.00 | 11 085.00 | 26 059.00 | 26 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 899.00 | 11 085.00 | 26 059.00 | 29 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 559.00 | 46 769.00 | 67 559.00 | 73 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 769.00 | 26 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 740.00 | 1 232 740.00 | | 1 232 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 531.00 | 2 680 531.00 | | 2 680 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 817.00 | 128 685.00 | 405 132.00 | 533 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 817.00 | 1 994 817.00 | | 1 994 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
VP Divers | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 921.00 | 2 856 868.00 | 2 053.00 | 2 858 921.00 |
VW T.V.A. | 316 588.00 | 316 588.00 | | 316 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 268.00 | 3 946 136.00 | 405 132.00 | 4 351 268.00 |