| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 918.00 | 5.00 | 18 922.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 201 066.00 | 186 085.00 | 14 981.00 | 201 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 269.00 | 202 725.00 | 34 545.00 | 237 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 805.00 | 101 148.00 | 54 657.00 | 155 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 092.00 | | 616 092.00 | 616 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 601.00 | 512 715.00 | 732 886.00 | 1 245 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 094.00 | | 233 094.00 | 233 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 457.00 | 16 063.00 | 2 575 394.00 | 2 591 457.00 |
BZ Autres créances | 655 401.00 | | 655 401.00 | 655 401.00 |
CF Disponibilités | 239 252.00 | | 239 252.00 | 239 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 926.00 | 16 063.00 | 3 710 863.00 | 3 726 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 527.00 | 528 778.00 | 4 443 749.00 | 4 972 527.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 159 577.00 | 70 560.00 | | 159 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 653.00 | 89 017.00 | | 110 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 559.00 | | | 334 559.00 |
DL TOTAL (I) | 613 698.00 | 168 487.00 | | 613 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 215.00 | 6 800.00 | | 44 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 215.00 | 6 800.00 | | 44 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 574.00 | 1 907.00 | | 353 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 951.00 | 1 522 722.00 | | 2 058 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 996.00 | 20 970.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 392.00 | 1 235 020.00 | | 690 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 035.00 | 596 202.00 | | 573 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 68 128.00 | 19 345.00 | | 68 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 836.00 | 3 396 165.00 | | 3 785 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 749.00 | 3 571 452.00 | | 4 443 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 109.00 | 3 375 195.00 | | 3 428 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 1 907.00 | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 211 275.00 | | 211 275.00 | 211 275.00 |
FG Production vendue services | 7 215 637.00 | | 7 215 637.00 | 7 215 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 912.00 | | 7 426 912.00 | 7 426 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 432.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 432.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 10 215.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 682.00 | 10 215.00 | | 41 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 080.00 | -9 783.00 | | -41 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 581.00 | 8 414 888.00 | | 7 769 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 928.00 | 8 325 871.00 | | 7 658 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 653.00 | 89 017.00 | | 110 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | 19 779.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 440.00 | | 645 611.00 | 603 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 1 245 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 099.00 | | 644 111.00 | 568 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | 1 500.00 | 16 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 231.00 | 47 645.00 | | 461 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 819.00 | 99.00 | | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 412.00 | 47 546.00 | | 442 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 41 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 41 500.00 | 4 085.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 30 614.00 | | 14 551.00 | 30 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 454.00 | | 14 551.00 | 34 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254.00 | 41 500.00 | 18 636.00 | 41 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 392.00 | 690 392.00 | | 690 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 006.00 | 2 484 006.00 | | 2 484 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
VB T. V. A. | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 951.00 | 2 058 951.00 | | 2 058 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 507.00 | | | 351 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VP Divers | 361 427.00 | 361 427.00 | | 361 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 309.00 | 3 154 895.00 | 109 414.00 | 3 264 309.00 |
VW T.V.A. | 388 306.00 | 388 306.00 | | 388 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 840.00 | 3 428 169.00 | | 3 779 840.00 |