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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 819.00 | 103.00 | 18 922.00 |
AN Terrains | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
AP Constructions | 201 066.00 | 172 905.00 | 28 161.00 | 201 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 670.00 | 184 266.00 | 28 404.00 | 212 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 385.00 | 85 241.00 | 67 144.00 | 152 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 440.00 | 465 071.00 | 138 369.00 | 603 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 934.00 | 30 614.00 | 2 602 320.00 | 2 632 934.00 |
BZ Autres créances | 337 012.00 | | 337 012.00 | 337 012.00 |
CF Disponibilités | 273 468.00 | | 273 468.00 | 273 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 696.00 | 30 614.00 | 3 433 082.00 | 3 463 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 136.00 | 495 685.00 | 3 571 452.00 | 4 067 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 70 560.00 | 27 693.00 | | 70 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 017.00 | 162 867.00 | | 89 017.00 |
DL TOTAL (I) | 168 487.00 | 199 470.00 | | 168 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 800.00 | 38 021.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 38 021.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 2 202.00 | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 722.00 | 1 563 745.00 | | 1 522 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 970.00 | 887.00 | | 20 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 020.00 | 1 076 128.00 | | 1 235 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 202.00 | 595 551.00 | | 596 202.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | 8 694.00 | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 165.00 | 3 247 208.00 | | 3 396 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 452.00 | 3 484 700.00 | | 3 571 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 195.00 | 3 246 321.00 | | 3 375 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | 2 202.00 | | 1 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 191 804.00 | | 191 804.00 | 191 804.00 |
FG Production vendue services | 8 025 293.00 | | 8 025 293.00 | 8 025 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 596.00 | | 8 220 596.00 | 8 220 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 314 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 704.00 | 109 797.00 | | 60 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 1 920.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 1 920.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 1 340.00 | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 1 340.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | 579.00 | | -9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 37 162.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 888.00 | 7 223 311.00 | | 8 414 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 871.00 | 7 060 443.00 | | 8 325 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 017.00 | 162 867.00 | | 89 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 948.00 | | 40 493.00 | 562 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 660.00 | | 39 440.00 | 528 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | 1 053.00 | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 746.00 | 46 484.00 | | 414 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 674.00 | 2 145.00 | | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 073.00 | 44 339.00 | | 398 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 021.00 | 72 666.00 | 103 887.00 | 38 021.00 |
6T Sur comptes clients | 45 721.00 | 6 584.00 | 21 691.00 | 45 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 561.00 | 6 584.00 | 21 691.00 | 49 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 582.00 | 79 250.00 | 125 578.00 | 87 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 250.00 | 125 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 020.00 | 1 235 020.00 | | 1 235 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 523.00 | | | 2 515 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
VB T. V. A. | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 722.00 | 1 522 722.00 | | 1 522 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
VP Divers | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 044.00 | 2 871 670.00 | 119 374.00 | 2 991 044.00 |
VW T.V.A. | 410 600.00 | 410 600.00 | | 410 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 195.00 | 3 375 195.00 | | 3 375 195.00 |