| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 18 963.00 | 194.00 | 19 157.00 |
AN Terrains | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
AP Constructions | 201 066.00 | 196 180.00 | 4 886.00 | 201 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 169.00 | 307 436.00 | 1 610 733.00 | 1 918 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 579.00 | 114 567.00 | 46 012.00 | 160 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 062.00 | 640 986.00 | 1 709 077.00 | 2 350 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 184.00 | | 226 184.00 | 226 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 774.00 | 12 222.00 | 1 833 552.00 | 1 845 774.00 |
BZ Autres créances | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
CF Disponibilités | 510 798.00 | | 510 798.00 | 510 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 621.00 | 12 222.00 | 2 846 399.00 | 2 858 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 684.00 | 653 208.00 | 4 555 476.00 | 5 208 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 216 229.00 | 159 577.00 | | 216 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 441.00 | 110 653.00 | | 89 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 831.00 | 334 559.00 | | 317 831.00 |
DL TOTAL (I) | 632 411.00 | 613 698.00 | | 632 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 700.00 | 44 215.00 | | 60 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 700.00 | 44 215.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 728.00 | 353 574.00 | | 789 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 077.00 | 2 058 951.00 | | 2 012 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | 5 996.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 126.00 | 690 392.00 | | 542 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 776.00 | 573 035.00 | | 511 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 760.00 | | |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 68 128.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 365.00 | 3 785 836.00 | | 3 862 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 476.00 | 4 443 749.00 | | 4 555 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 086.00 | 3 428 109.00 | | 3 199 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | 1 903.00 | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
FD Production vendue biens | 395 270.00 | | 395 270.00 | 395 270.00 |
FG Production vendue services | 8 308 734.00 | | 8 308 734.00 | 8 308 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 085.00 | | 8 831 085.00 | 8 831 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 039 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 883.00 | 73 703.00 | | 60 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 602.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | 602.00 | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 182.00 | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 41 500.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | 41 682.00 | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -41 080.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | 18 351.00 | | 37 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 856.00 | 7 769 581.00 | | 9 068 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 415.00 | 7 658 928.00 | | 8 979 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 441.00 | 110 653.00 | | 89 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 601.00 | | 2 775 731.00 | 1 245 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 13 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 269.00 | 2 350 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669 319.00 | 2 317 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | 235.00 | 18 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 210.00 | | 2 774 536.00 | 1 212 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | | 959.00 | 14 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 875.00 | 128 271.00 | | 508 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 918.00 | 46.00 | | 18 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958.00 | 128 225.00 | | 489 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 215.00 | 16 800.00 | 315.00 | 44 215.00 |
6T Sur comptes clients | 16 063.00 | | 3 841.00 | 16 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 903.00 | | 3 841.00 | 19 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 118.00 | 16 800.00 | 4 156.00 | 64 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 126.00 | 542 126.00 | | 542 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 639.00 | 1 788 639.00 | | 1 788 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
VB T. V. A. | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 508.00 | 125 967.00 | 516 601.00 | 786 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 012 077.00 | 2 012 077.00 | | 2 012 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 493.00 | | | 548 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 502.00 | 2 068 345.00 | 59 157.00 | 2 127 502.00 |
VW T.V.A. | 318 618.00 | 318 618.00 | | 318 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 627.00 | 3 199 086.00 | 516 601.00 | 3 859 627.00 |