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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 157.00 | 19 041.00 | 116.00 | 19 157.00 |
AN Terrains | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
AP Constructions | 201 066.00 | 197 974.00 | 3 092.00 | 201 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 483.00 | 489 473.00 | 1 500 010.00 | 1 989 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 579.00 | 127 815.00 | 32 763.00 | 160 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 408.00 | 838 144.00 | 1 583 263.00 | 2 421 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 007.00 | | 230 007.00 | 230 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 402.00 | 26 059.00 | 2 349 343.00 | 2 375 402.00 |
BZ Autres créances | 176 632.00 | | 176 632.00 | 176 632.00 |
CF Disponibilités | 818 630.00 | | 818 630.00 | 818 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 666.00 | 26 059.00 | 3 586 607.00 | 3 612 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 074.00 | 864 203.00 | 5 169 871.00 | 6 034 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 305 670.00 | 216 229.00 | | 305 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 89 441.00 | | 19 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 375.00 | 317 831.00 | | 284 375.00 |
DL TOTAL (I) | 618 809.00 | 632 411.00 | | 618 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 660.00 | 60 700.00 | | 43 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 660.00 | 60 700.00 | | 43 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 143.00 | 789 728.00 | | 662 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 728.00 | 2 012 077.00 | | 1 999 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 642.00 | 2 738.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 018.00 | 542 126.00 | | 1 266 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 242.00 | 511 776.00 | | 528 242.00 |
EA Autres dettes | 42 629.00 | 3 920.00 | | 42 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 402.00 | 3 862 365.00 | | 4 507 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 871.00 | 4 555 476.00 | | 5 169 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 209.00 | 3 859 627.00 | | 3 965 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | 3 220.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
FG Production vendue services | 7 009 725.00 | | 7 009 725.00 | 7 009 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 640.00 | | 7 141 640.00 | 7 141 640.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 481.00 | 72 073.00 | | 261 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 680.00 | 1 310.00 | | 9 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 456.00 | 16 728.00 | | 33 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 136.00 | 18 038.00 | | 43 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 949.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 17 749.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 971.00 | 289.00 | | 42 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 504.00 | 9 068 856.00 | | 7 484 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 650.00 | 8 979 415.00 | | 7 464 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | 89 441.00 | | 19 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 062.00 | | 71 345.00 | 2 350 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 428.00 | | 71 315.00 | 2 317 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478.00 | | 30.00 | 13 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 146.00 | 197 158.00 | | 637 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 78.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 183.00 | 197 080.00 | | 618 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | | 17 040.00 | 60 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | 20 396.00 | 6 559.00 | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 062.00 | 20 396.00 | 6 559.00 | 16 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 862.00 | 20 396.00 | 23 599.00 | 76 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 396.00 | 23 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 018.00 | 1 266 018.00 | | 1 266 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 055.00 | 144 055.00 | | 144 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 081.00 | 2 275 081.00 | | 2 275 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VB T. V. A. | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 870.00 | 127 319.00 | 522 417.00 | 660 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 728.00 | 1 999 728.00 | | 1 999 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 841.00 | 2 559 341.00 | 7 500.00 | 2 566 841.00 |
VW T.V.A. | 357 047.00 | 357 047.00 | | 357 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 760.00 | 3 965 209.00 | 522 417.00 | 4 498 760.00 |