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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 1 486.00 | 1 492.00 | 2 979.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 854 599.00 | 26 116.00 | 828 482.00 | 854 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 830.00 | 11 305.00 | 34 524.00 | 45 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 894.00 | 40 144.00 | 101 749.00 | 141 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 333.00 | 79 053.00 | 1 104 279.00 | 1 183 333.00 |
BT Marchandises | 1 028 476.00 | | 1 028 476.00 | 1 028 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 970.00 | 61 713.00 | 661 257.00 | 722 970.00 |
BZ Autres créances | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CF Disponibilités | 473 975.00 | | 473 975.00 | 473 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 209.00 | | 360 209.00 | 360 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 681.00 | 61 713.00 | 2 602 968.00 | 2 664 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 443.00 | 140 767.00 | 3 718 676.00 | 3 859 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 242.00 | 1 184 005.00 | | 1 247 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 054.00 | 63 237.00 | | 336 054.00 |
DK Provisions réglementées | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 984.00 | 1 346 930.00 | | 1 682 984.00 |
DP Provisions pour risques | 20 439.00 | 25 114.00 | | 20 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 439.00 | 25 114.00 | | 20 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 214.00 | 253 583.00 | | 461 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 73.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 41.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 989.00 | 1 066 330.00 | | 760 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 459.00 | 472 016.00 | | 792 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 252.00 | 1 792 045.00 | | 2 015 252.00 |
ED (V) | | 78.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 676.00 | 3 164 169.00 | | 3 718 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 000.00 | 1 728 867.00 | | 1 596 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 556.00 | 165 327.00 | | 28 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 695.00 | | | 904 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 329.00 | | | 903 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 690.00 | 50 231.00 | 206 867.00 | 235 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 235.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 438.00 | 48 996.00 | 206 867.00 | 235 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 114.00 | 20 439.00 | 25 114.00 | 25 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 265.00 | 19 200.00 | 752.00 | 43 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 681.00 | 39 639.00 | 25 866.00 | 159 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 639.00 | 25 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 989.00 | 760 989.00 | | 760 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 722 970.00 | | | 722 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 658.00 | 13 773.00 | 242 520.00 | 432 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 259.00 | 1 070 151.00 | 92 107.00 | 1 162 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 884.00 | 1 596 000.00 | 242 520.00 | 2 014 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
ST Autres comptes | 371 031.00 | | | 371 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 681.00 | | | 944 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 629.00 | | | 820 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 544.00 | | | 512 544.00 |