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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 2 766.00 | 815.00 | 3 581.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 025 252.00 | 139 553.00 | 885 698.00 | 1 025 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 596.00 | 31 155.00 | 31 441.00 | 62 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 417.00 | 97 299.00 | 132 117.00 | 229 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 717.00 | 270 775.00 | 1 201 942.00 | 1 472 717.00 |
BT Marchandises | 1 596 530.00 | | 1 596 530.00 | 1 596 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 504.00 | 56 147.00 | 1 024 356.00 | 1 080 504.00 |
BZ Autres créances | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
CF Disponibilités | 665 736.00 | | 665 736.00 | 665 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 312.00 | 56 147.00 | 3 570 164.00 | 3 626 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 284.00 | 326 923.00 | 4 777 361.00 | 5 104 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 425.00 | 1 447 976.00 | | 1 863 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 120.00 | 415 448.00 | | 149 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 024 445.00 | 1 882 141.00 | | 2 024 445.00 |
DP Provisions pour risques | 18 282.00 | 42 027.00 | | 18 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 282.00 | 42 027.00 | | 18 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 346.00 | 436 246.00 | | 397 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 201.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 909.00 | 205.00 | | 105 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 306.00 | 1 326 892.00 | | 1 303 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 380.00 | 1 439 281.00 | | 842 380.00 |
EA Autres dettes | 82 596.00 | 93 724.00 | | 82 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 711.00 | 3 296 551.00 | | 2 731 711.00 |
ED (V) | 2 921.00 | 263.00 | | 2 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 361.00 | 5 220 983.00 | | 4 777 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 941 706.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 537 290.00 | 1 282 141.00 | 7 819 431.00 | 6 537 290.00 |
FG Production vendue services | 36 085.00 | 35 116.00 | 71 202.00 | 36 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 375.00 | 1 317 257.00 | 7 890 633.00 | 6 573 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 5 900.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 815.00 | 20 079.00 | | 6 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 015.00 | 25 979.00 | | 18 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 940.00 | | 6 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 309.00 | 3 502.00 | | 11 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 4 442.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 21 536.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 689.00 | 167 763.00 | | 63 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 127.00 | 10 170 185.00 | | 7 981 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 006.00 | 9 754 736.00 | | 7 832 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 120.00 | 415 448.00 | | 149 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 484.00 | | 131 468.00 | 1 375 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 234.00 | 1 472 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 234.00 | 1 455 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 872.00 | | 117 628.00 | 1 371 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 13 840.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 338.00 | 88 361.00 | 22 924.00 | 205 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 926.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 498.00 | 87 435.00 | 22 924.00 | 203 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 027.00 | 18 282.00 | 42 027.00 | 42 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 027.00 | 18 282.00 | 42 027.00 | 42 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 282.00 | 42 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 306.00 | 1 303 306.00 | | 1 303 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 380.00 | 842 380.00 | | 842 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 504.00 | 1 002 112.00 | 78 391.00 | 1 080 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 344.00 | 93 171.00 | 250 287.00 | 396 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 915.00 | 1 285 653.00 | 92 261.00 | 1 377 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 801.00 | 2 322 627.00 | 250 287.00 | 2 625 801.00 |