| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 3 298.00 | 3 532.00 | 6 831.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 025 252.00 | 181 443.00 | 843 808.00 | 1 025 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564.00 | 40 010.00 | 33 553.00 | 73 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 646.00 | 126 351.00 | 106 295.00 | 232 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 164.00 | 351 104.00 | 1 139 059.00 | 1 490 164.00 |
BT Marchandises | 1 367 951.00 | | 1 367 951.00 | 1 367 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 358.00 | 57 914.00 | 790 443.00 | 848 358.00 |
BZ Autres créances | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CF Disponibilités | 546 673.00 | | 546 673.00 | 546 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 834.00 | 57 914.00 | 2 858 919.00 | 2 916 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 617.00 | 409 019.00 | 4 000 598.00 | 4 409 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 545.00 | 1 863 425.00 | | 2 012 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 361.00 | 149 120.00 | | 97 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 807.00 | 2 024 445.00 | | 2 121 807.00 |
DP Provisions pour risques | 13 682.00 | 18 282.00 | | 13 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 682.00 | 18 282.00 | | 13 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 286.00 | 397 346.00 | | 312 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 171.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 105 909.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 462.00 | 1 303 306.00 | | 729 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 273.00 | 842 380.00 | | 714 273.00 |
EA Autres dettes | 71 590.00 | 82 596.00 | | 71 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 270.00 | 2 731 711.00 | | 1 829 270.00 |
ED (V) | 35 837.00 | 2 921.00 | | 35 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 598.00 | 4 777 361.00 | | 4 000 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 416.00 | 2 322 627.00 | | 1 602 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 593.00 | 724 179.00 | 5 267 773.00 | 4 543 593.00 |
FG Production vendue services | 55 345.00 | 5 746.00 | 61 092.00 | 55 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 938.00 | 729 926.00 | 5 328 865.00 | 4 598 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 682.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 11 200.00 | | 22 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 671.00 | 18 015.00 | | 23 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 075.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 11 309.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 175.00 | 17 385.00 | | 20 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | 630.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 700.00 | 63 689.00 | | 46 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 671.00 | 7 981 127.00 | | 5 415 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 309.00 | 7 832 006.00 | | 5 318 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 361.00 | 149 120.00 | | 97 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 717.00 | | 42 272.00 | 1 472 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 825.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 825.00 | 1 469 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | 3 250.00 | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 266.00 | | 39 022.00 | 1 455 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 775.00 | 105 095.00 | 24 765.00 | 270 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 532.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 008.00 | 104 562.00 | 24 765.00 | 268 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 147.00 | 1 780.00 | 14.00 | 56 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 147.00 | 1 780.00 | 14.00 | 56 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 147.00 | 1 780.00 | 14.00 | 56 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 462.00 | 729 462.00 | | 729 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 273.00 | 714 273.00 | | 714 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 848 358.00 | 770 166.00 | 78 191.00 | 848 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 878.00 | 85 537.00 | 214 694.00 | 310 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 079.00 | 924 017.00 | 92 061.00 | 1 016 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 757.00 | 1 602 416.00 | 214 694.00 | 1 827 757.00 |