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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 1 839.00 | 1 741.00 | 3 581.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 969 850.00 | 98 053.00 | 871 796.00 | 969 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 491.00 | 23 572.00 | 29 919.00 | 53 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 530.00 | 81 872.00 | 128 657.00 | 210 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 484.00 | 205 338.00 | 1 170 146.00 | 1 375 484.00 |
BT Marchandises | 1 898 933.00 | | 1 898 933.00 | 1 898 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 288.00 | 59 294.00 | 1 183 994.00 | 1 243 288.00 |
BZ Autres créances | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
CF Disponibilités | 636 345.00 | | 636 345.00 | 636 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 153.00 | 59 294.00 | 4 020 859.00 | 4 080 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 615.00 | 264 632.00 | 5 220 983.00 | 5 485 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 384.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 976.00 | 1 233 296.00 | | 1 447 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 448.00 | 215 138.00 | | 415 448.00 |
DK Provisions réglementées | 6 815.00 | 26 894.00 | | 6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 141.00 | 1 486 771.00 | | 1 882 141.00 |
DP Provisions pour risques | 42 027.00 | 10 657.00 | | 42 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 027.00 | 10 657.00 | | 42 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 246.00 | 714 999.00 | | 436 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 83 048.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 367.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 892.00 | 1 547 891.00 | | 1 326 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 281.00 | 1 003 574.00 | | 1 439 281.00 |
EA Autres dettes | 93 724.00 | 62 480.00 | | 93 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 551.00 | 3 412 362.00 | | 3 296 551.00 |
ED (V) | 263.00 | 4 609.00 | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 983.00 | 4 914 400.00 | | 5 220 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 706.00 | 3 085 726.00 | | 2 941 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 831.00 | | 187 854.00 | 1 192 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 1 375 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 1 371 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 219.00 | | 187 854.00 | 1 189 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 365.00 | 73 671.00 | 1 699.00 | 133 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 926.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 72 745.00 | 1 699.00 | 132 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 894.00 | | 20 079.00 | 26 894.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 657.00 | 42 027.00 | 10 657.00 | 10 657.00 |
6T Sur comptes clients | 65 092.00 | 1 133.00 | 6 931.00 | 65 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 092.00 | 1 133.00 | 6 931.00 | 65 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 643.00 | 43 160.00 | 37 667.00 | 102 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 161.00 | 17 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 892.00 | 1 326 892.00 | | 1 326 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 288.00 | 1 159 651.00 | 83 637.00 | 1 243 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 246.00 | 81 607.00 | 260 058.00 | 436 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
VP Divers | 216 402.00 | 216 402.00 | | 216 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 281.00 | 1 439 281.00 | | 1 439 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 904.00 | 1 461 237.00 | 83 667.00 | 1 544 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 345.00 | 2 941 706.00 | 260 058.00 | 3 296 345.00 |