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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 912.00 | 2 668.00 | 3 581.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 854 599.00 | 61 180.00 | 793 418.00 | 854 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 991.00 | 17 115.00 | 32 875.00 | 49 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 628.00 | 54 155.00 | 92 473.00 | 146 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 831.00 | 133 365.00 | 1 059 466.00 | 1 192 831.00 |
BT Marchandises | 1 783 900.00 | | 1 783 900.00 | 1 783 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 871.00 | 65 092.00 | 1 156 779.00 | 1 221 871.00 |
BZ Autres créances | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
CF Disponibilités | 472 136.00 | | 472 136.00 | 472 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 322.00 | 65 092.00 | 3 851 230.00 | 3 916 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 858.00 | 198 457.00 | 4 914 400.00 | 5 112 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 7 622.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 762.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 296.00 | 1 247 242.00 | | 1 233 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 138.00 | 336 054.00 | | 215 138.00 |
DK Provisions réglementées | 26 894.00 | 91 302.00 | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 771.00 | 1 682 984.00 | | 1 486 771.00 |
DP Provisions pour risques | 10 657.00 | 20 439.00 | | 10 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 657.00 | 20 439.00 | | 10 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 999.00 | 461 214.00 | | 714 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 048.00 | 220.00 | | 83 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 891.00 | 760 989.00 | | 1 547 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 574.00 | 792 459.00 | | 1 003 574.00 |
EA Autres dettes | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 362.00 | 2 015 252.00 | | 3 412 362.00 |
ED (V) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 400.00 | 3 718 676.00 | | 4 914 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 726.00 | 1 596 000.00 | | 3 085 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 225.00 | 28 556.00 | | 335 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 604 474.00 | 738 222.00 | 6 342 696.00 | 5 604 474.00 |
FG Production vendue services | 33 779.00 | 3 879.00 | 37 658.00 | 33 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638 253.00 | 742 101.00 | 6 380 355.00 | 5 638 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 8 500.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 624.00 | 1 008 500.00 | | 64 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 384.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 22 203.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | 563 593.00 | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 619.00 | 444 906.00 | | 60 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 154.00 | 160 039.00 | | 97 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 073.00 | 6 383 924.00 | | 6 495 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 935.00 | 6 047 870.00 | | 6 279 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 138.00 | 336 054.00 | | 215 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 648.00 | 18 226.00 | | 10 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 333.00 | | | 1 183 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 324.00 | | | 1 180 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 053.00 | 62 101.00 | 7 789.00 | 79 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 2 154.00 | 2 727.00 | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 567.00 | 59 947.00 | 5 062.00 | 77 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 302.00 | | 64 408.00 | 91 302.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 439.00 | 10 657.00 | 20 439.00 | 20 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 713.00 | 6 439.00 | 3 061.00 | 61 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 455.00 | 17 096.00 | 87 908.00 | 173 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 096.00 | 23 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 891.00 | 1 547 891.00 | | 1 547 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 871.00 | | | 1 221 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 225.00 | 335 225.00 | | 335 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 773.00 | 53 505.00 | 190 530.00 | 379 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VP Divers | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 574.00 | 1 003 574.00 | | 1 003 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 798.00 | | | 201 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 315.00 | 1 564 076.00 | 96 238.00 | 1 660 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 994.00 | 3 085 726.00 | 190 530.00 | 3 411 994.00 |