| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 4 681.00 | 1 898.00 | 6 580.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 025 252.00 | 223 333.00 | 801 918.00 | 1 025 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564.00 | 49 169.00 | 24 394.00 | 73 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 825.00 | 150 560.00 | 68 265.00 | 218 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 092.00 | 427 745.00 | 1 048 347.00 | 1 476 092.00 |
BT Marchandises | 1 520 979.00 | | 1 520 979.00 | 1 520 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 263.00 | 63 367.00 | 1 273 895.00 | 1 337 263.00 |
BZ Autres créances | 391 764.00 | | 391 764.00 | 391 764.00 |
CF Disponibilités | 426 799.00 | | 426 799.00 | 426 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 140.00 | 63 367.00 | 3 760 772.00 | 3 824 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 729.00 | 491 113.00 | 4 849 616.00 | 5 340 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 907.00 | 2 012 545.00 | | 1 759 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 160.00 | 97 361.00 | | 279 160.00 |
DK Provisions réglementées | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 117.00 | 2 121 807.00 | | 2 110 117.00 |
DP Provisions pour risques | 48 546.00 | 13 682.00 | | 48 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 546.00 | 13 682.00 | | 48 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 383.00 | 312 430.00 | | 228 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 513.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 585.00 | 729 462.00 | | 1 257 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 176.00 | 714 273.00 | | 977 176.00 |
EA Autres dettes | 221 690.00 | 71 590.00 | | 221 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 235.00 | 1 829 270.00 | | 2 686 235.00 |
ED (V) | 4 716.00 | 35 837.00 | | 4 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 616.00 | 4 000 598.00 | | 4 849 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 502.00 | 1 827 757.00 | | 2 535 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 1 407.00 | | 2 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 164.00 | | 1 202.00 | 1 490 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 273.00 | 1 476 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 1 455 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 462.00 | | 1 202.00 | 1 469 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 104.00 | 91 760.00 | 15 119.00 | 351 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 1 633.00 | 251.00 | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 805.00 | 90 127.00 | 14 868.00 | 347 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59 149.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 682.00 | 48 546.00 | 13 682.00 | 13 682.00 |
6T Sur comptes clients | 57 914.00 | 7 394.00 | 1 941.00 | 57 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 914.00 | 7 394.00 | 1 941.00 | 57 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 596.00 | 115 090.00 | 15 623.00 | 71 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 941.00 | 15 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 585.00 | 1 257 585.00 | | 1 257 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 720.00 | 509 720.00 | | 509 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 904.00 | 1 256 904.00 | | 1 256 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
VB T. V. A. | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 452.00 | 76 119.00 | 149 332.00 | 225 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 703.00 | 249 703.00 | | 249 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 230.00 | 1 796 001.00 | 94 229.00 | 1 890 230.00 |
VW T.V.A. | 235 110.00 | 235 110.00 | | 235 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 834.00 | 2 535 502.00 | 149 332.00 | 2 684 834.00 |