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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 3 869.00 | 13 631.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 026.00 | 76 018.00 | 36 007.00 | 112 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 566 870.00 | | 3 566 870.00 | 3 566 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 746.00 | 79 888.00 | 5 014 858.00 | 5 094 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BZ Autres créances | 186 037.00 | | 186 037.00 | 186 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
CF Disponibilités | 2 387 528.00 | | 2 387 528.00 | 2 387 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 403.00 | | 2 877 403.00 | 2 877 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 148.00 | 79 888.00 | 7 892 261.00 | 7 972 148.00 |
CU Autres participations | 1 398 350.00 | | 1 398 350.00 | 1 398 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 714 279.00 | 6 675 247.00 | | 6 714 279.00 |
DH Report à nouveau | 314 365.00 | 31 365.00 | | 314 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 034.00 | 39 032.00 | | -76 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 409.00 | 7 037 444.00 | | 6 961 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 668.00 | 416 882.00 | | 376 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 419.00 | 517 258.00 | | 526 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 14 527.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 640.00 | 64 046.00 | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 851.00 | 1 012 713.00 | | 830 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 261.00 | 8 050 156.00 | | 7 892 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 630.00 | 1 012 713.00 | | 641 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 696.00 | | 241 696.00 | 241 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 696.00 | | 241 696.00 | 241 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 6 048.00 | | 3 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 160.00 | 33 586.00 | | 22 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 492.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 270 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 174.00 | 270 492.00 | | 181 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 166.00 | -270 482.00 | | -181 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 984.00 | 602 207.00 | | 328 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 018.00 | 563 175.00 | | 405 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 034.00 | 39 032.00 | | -76 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 716.00 | | 360 606.00 | 5 007 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 576.00 | 4 965 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 576.00 | 5 094 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878 190.00 | | 360 606.00 | 4 878 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 646.00 | 28 242.00 | | 51 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 28 242.00 | | 51 646.00 |