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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 18 061.00 | 730.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 135.00 | 111 027.00 | 64 108.00 | 175 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 940 485.00 | | 3 940 485.00 | 3 940 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 181.00 | 129 089.00 | 5 412 093.00 | 5 541 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 330 224.00 | | 330 224.00 | 330 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 388.00 | | 572 388.00 | 572 388.00 |
CF Disponibilités | 1 215 887.00 | | 1 215 887.00 | 1 215 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 828.00 | | 2 156 828.00 | 2 156 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 009.00 | 129 089.00 | 7 568 921.00 | 7 698 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940 485.00 | | | 3 940 485.00 |
CU Autres participations | 1 406 769.00 | | 1 406 769.00 | 1 406 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 771.00 | 10 339.00 | | 19 771.00 |
DG Autres réserves | 6 056 970.00 | 5 977 761.00 | | 6 056 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 264.00 | 188 641.00 | | -59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 477.00 | 7 176 741.00 | | 7 017 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 388.00 | 238 914.00 | | 191 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 435.00 | 312 197.00 | | 291 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 3 457.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 102.00 | 29 118.00 | | 67 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 444.00 | 583 686.00 | | 551 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 921.00 | 7 760 426.00 | | 7 568 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 251.00 | 583 686.00 | | 446 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 348.00 | | 236 348.00 | 236 348.00 |
FG Production vendue services | 227 170.00 | | 227 170.00 | 227 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 518.00 | | 463 518.00 | 463 518.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 449.00 | 22 250.00 | | 8 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | 9 888.00 | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 7 680.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 651.00 | 17 568.00 | | 17 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 018.00 | 15 390.00 | | 90 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 643.00 | 15 390.00 | | 109 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 992.00 | 2 178.00 | | -91 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -898.00 | | | -898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 665.00 | 778 734.00 | | 559 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 929.00 | 590 093.00 | | 618 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 264.00 | 188 641.00 | | -59 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 582.00 | | 1 055 275.00 | 5 109 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 636.00 | 5 347 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 676.00 | 5 541 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 040.00 | 193 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 642.00 | | 15 325.00 | 208 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 940.00 | | 1 039 950.00 | 4 900 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 576.00 | 20 128.00 | 11 615.00 | 120 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 576.00 | 20 128.00 | 11 615.00 | 120 576.00 |