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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 14 673.00 | 4 119.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 850.00 | 105 903.00 | 83 947.00 | 189 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 491 371.00 | | 3 491 371.00 | 3 491 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 582.00 | 120 576.00 | 4 989 006.00 | 5 109 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 873.00 | | 351 873.00 | 351 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 244 792.00 | | 2 244 792.00 | 2 244 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 421.00 | | 2 771 421.00 | 2 771 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 002.00 | 120 576.00 | 7 760 426.00 | 7 881 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 491 371.00 | | | 3 491 371.00 |
CU Autres participations | 1 409 569.00 | | 1 409 569.00 | 1 409 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 339.00 | 800.00 | | 10 339.00 |
DG Autres réserves | 5 977 761.00 | 5 801 089.00 | | 5 977 761.00 |
DH Report à nouveau | | 138 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 641.00 | 190 781.00 | | 188 641.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 741.00 | 7 130 999.00 | | 7 176 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 914.00 | 285 869.00 | | 238 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 197.00 | 320 971.00 | | 312 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 7 854.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | 55 210.00 | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 686.00 | 669 904.00 | | 583 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 426.00 | 7 800 903.00 | | 7 760 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 686.00 | 669 904.00 | | 583 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 275.00 | | 341 275.00 | 341 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 275.00 | | 341 275.00 | 341 275.00 |
FM Production stockée | | | 351 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 830.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 250.00 | 22 631.00 | | 22 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | 3 379.00 | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 568.00 | 3 379.00 | | 17 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390.00 | 25.00 | | 15 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 390.00 | 25.00 | | 15 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 3 354.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 734.00 | 448 818.00 | | 778 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 093.00 | 258 038.00 | | 590 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 641.00 | 190 781.00 | | 188 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 080.00 | | 1 408 119.00 | 4 484 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 618.00 | 4 900 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 618.00 | 5 109 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 208 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 068.00 | | 70 574.00 | 153 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331 012.00 | | 1 337 546.00 | 4 331 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 797.00 | 15 778.00 | 15 000.00 | 119 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 797.00 | 15 778.00 | 15 000.00 | 119 797.00 |