| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 18 320.00 | 472.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 635.00 | 128 493.00 | 50 142.00 | 178 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456 441.00 | | 3 456 441.00 | 3 456 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 637.00 | 146 813.00 | 4 913 824.00 | 5 060 637.00 |
BT Marchandises | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 616.00 | 41 030.00 | 184 586.00 | 225 616.00 |
CF Disponibilités | 2 421 232.00 | | 2 421 232.00 | 2 421 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 439.00 | 41 030.00 | 2 775 409.00 | 2 816 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 076.00 | 187 843.00 | 7 689 233.00 | 7 877 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456 441.00 | | | 3 456 441.00 |
CU Autres participations | 1 406 769.00 | | 1 406 769.00 | 1 406 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
DG Autres réserves | 5 956 970.00 | 6 056 970.00 | | 5 956 970.00 |
DH Report à nouveau | -59 264.00 | | | -59 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 392.00 | -59 264.00 | | 245 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 869.00 | 7 017 477.00 | | 7 162 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 192.00 | 191 388.00 | | 141 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 702.00 | 291 435.00 | | 306 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 519.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 994.00 | 67 102.00 | | 76 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 364.00 | 551 444.00 | | 526 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 233.00 | 7 568 921.00 | | 7 689 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 895.00 | 446 251.00 | | 474 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
FG Production vendue services | 313 566.00 | | 313 566.00 | 313 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 733.00 | | 631 733.00 | 631 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 869.00 | 8 449.00 | | 8 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 6 451.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 17 651.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 90 018.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 109 643.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | -91 992.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | -898.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 469.00 | 559 665.00 | | 777 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 077.00 | 618 929.00 | | 532 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 392.00 | -59 264.00 | | 245 392.00 |