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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 242.00 | 7 374.00 | 10 867.00 | 18 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 549.00 | 93 994.00 | 18 555.00 | 112 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 292 123.00 | | 3 292 123.00 | 3 292 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 383.00 | 101 368.00 | 4 720 015.00 | 4 821 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 115.00 | | 111 115.00 | 111 115.00 |
BZ Autres créances | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 806 861.00 | | 2 806 861.00 | 2 806 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 374.00 | | 3 212 374.00 | 3 212 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 757.00 | 101 368.00 | 7 932 389.00 | 8 033 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 292 123.00 | | | 3 292 123.00 |
CU Autres participations | 1 398 469.00 | | 1 398 469.00 | 1 398 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 714 279.00 | 6 714 279.00 | | 6 714 279.00 |
DH Report à nouveau | 238 330.00 | 314 365.00 | | 238 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | -76 034.00 | | 78 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 219.00 | 6 961 409.00 | | 7 040 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 578.00 | 376 668.00 | | 334 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 120.00 | 526 419.00 | | 517 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 4 115.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 807.00 | 23 649.00 | | 39 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 171.00 | 930 851.00 | | 892 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 932 389.00 | 7 892 261.00 | | 7 932 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 908.00 | 641 639.00 | | 645 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 796.00 | | 333 796.00 | 333 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 796.00 | | 333 796.00 | 333 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | 3 870.00 | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 913.00 | 22 160.00 | | 21 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | 8.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 8.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 174.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 181 174.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | -181 166.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 174.00 | 328 984.00 | | 421 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 364.00 | 405 018.00 | | 342 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 809.00 | -76 034.00 | | 78 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 746.00 | | 353 246.00 | 5 094 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 309.00 | 4 690 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 609.00 | 4 821 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 130 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 526.00 | | 3 565.00 | 129 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965 220.00 | | 349 682.00 | 4 965 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 888.00 | 21 480.00 | | 79 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | 21 480.00 | | 79 888.00 |