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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 242.00 | 11 023.00 | 7 219.00 | 18 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 827.00 | 108 775.00 | 26 052.00 | 134 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932 543.00 | | 2 932 543.00 | 2 932 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 080.00 | 119 797.00 | 4 364 283.00 | 4 484 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 129 471.00 | | 3 129 471.00 | 3 129 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 181.00 | | 3 437 181.00 | 3 437 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 261.00 | 119 797.00 | 7 801 464.00 | 7 921 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 932 543.00 | | | 2 932 543.00 |
CU Autres participations | 1 398 469.00 | | 1 398 469.00 | 1 398 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 801 089.00 | 6 714 279.00 | | 5 801 089.00 |
DH Report à nouveau | 138 330.00 | 238 330.00 | | 138 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 781.00 | 78 809.00 | | 190 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 999.00 | 7 040 219.00 | | 7 130 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 869.00 | 334 578.00 | | 285 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 971.00 | 517 120.00 | | 320 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 665.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 210.00 | 39 807.00 | | 55 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 464.00 | 892 171.00 | | 670 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 464.00 | 7 932 389.00 | | 7 801 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 464.00 | 645 908.00 | | 670 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 1 626.00 | | 1 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 631.00 | 21 913.00 | | 22 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | 2 990.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 2 990.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | 2 937.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 818.00 | 421 174.00 | | 448 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 038.00 | 342 364.00 | | 258 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 781.00 | 78 809.00 | | 190 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 383.00 | | 588 274.00 | 4 821 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 814.00 | 4 331 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 577.00 | 4 484 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 153 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 791.00 | | 30 040.00 | 130 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690 592.00 | | 558 234.00 | 4 690 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 368.00 | 26 192.00 | 7 763.00 | 101 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 368.00 | 26 192.00 | 7 763.00 | 101 368.00 |