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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 964.00 | 30 959.00 | 5 004.00 | 35 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 069.00 | 95 006.00 | 77 063.00 | 172 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 481.00 | 130 253.00 | 98 228.00 | 228 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 142.00 | | 331 142.00 | 331 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 208.00 | 72 384.00 | 1 963 823.00 | 2 036 208.00 |
BZ Autres créances | 242 658.00 | | 242 658.00 | 242 658.00 |
CF Disponibilités | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 337.00 | 72 384.00 | 2 635 952.00 | 2 708 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 819.00 | 202 638.00 | 2 734 180.00 | 2 936 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 573.00 | | | -66 573.00 |
DL TOTAL (I) | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 813.00 | | | 352 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 362.00 | | | 1 414 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 349.00 | | | 617 349.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 656.00 | | | 2 626 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 180.00 | | | 2 734 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 790.00 | | | 2 583 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 634 377.00 | | 5 634 377.00 | 5 634 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 377.00 | | 5 634 377.00 | 5 634 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 889.00 | | | 5 693 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 463.00 | | | 5 760 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 573.00 | | | -66 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 442.00 | | 44 629.00 | 249 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 590.00 | 228 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 590.00 | 208 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 209.00 | | 43 414.00 | 230 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 1 215.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 817.00 | 38 909.00 | 54 472.00 | 145 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 714.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 244.00 | 38 194.00 | 54 472.00 | 142 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 739.00 | 2 733.00 | 3 088.00 | 72 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 739.00 | 2 733.00 | 3 088.00 | 72 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 739.00 | 2 733.00 | 3 088.00 | 72 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | 3 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 363.00 | 1 414 363.00 | | 1 414 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 216.00 | | | 1 950 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
VB T. V. A. | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
VC Groupe et associés | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 012.00 | 26 146.00 | 42 866.00 | 69 012.00 |
VI Groupe et associés | 352 814.00 | 352 814.00 | | 352 814.00 |
VP Divers | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 199.00 | 2 310 199.00 | | 2 310 199.00 |
VW T.V.A. | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 657.00 | 2 583 791.00 | 42 866.00 | 2 626 657.00 |