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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 924.00 | 59 262.00 | 24 661.00 | 83 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 601.00 | 125 708.00 | 160 893.00 | 286 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 070.00 | 189 258.00 | 209 811.00 | 399 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 932.00 | | 267 932.00 | 267 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 490.00 | 158 128.00 | 2 836 362.00 | 2 994 490.00 |
BZ Autres créances | 557 450.00 | | 557 450.00 | 557 450.00 |
CF Disponibilités | 854 990.00 | | 854 990.00 | 854 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 731.00 | 158 128.00 | 4 551 603.00 | 4 709 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 802.00 | 347 387.00 | 4 761 415.00 | 5 108 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819 851.00 | 710 170.00 | | 819 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 179.00 | 617 681.00 | | 668 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 030.00 | 1 382 851.00 | | 1 543 030.00 |
DP Provisions pour risques | 30 165.00 | 11 195.00 | | 30 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 165.00 | 11 195.00 | | 30 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 209.00 | 76 967.00 | | 655 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 266.00 | 265 797.00 | | 46 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 985.00 | 182 315.00 | | 52 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 521.00 | 1 090 525.00 | | 1 390 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 039.00 | 613 436.00 | | 711 039.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 117.00 | | 10 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 482.00 | 113 388.00 | | 321 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 219.00 | 2 342 547.00 | | 3 188 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 415.00 | 3 736 594.00 | | 4 761 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 076.00 | 2 117 161.00 | | 2 547 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
FG Production vendue services | 12 082 045.00 | | 12 082 045.00 | 12 082 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 019.00 | | 12 120 019.00 | 12 120 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 181 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 437.00 | 2 500.00 | | 27 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 190.00 | 2 500.00 | | 40 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 658.00 | 13 723.00 | | 34 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 215.00 | 755.00 | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 874.00 | 14 479.00 | | 47 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 683.00 | -11 979.00 | | -7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 498.00 | 265 797.00 | | 262 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 619.00 | 13 142 069.00 | | 12 223 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 440.00 | 12 524 387.00 | | 11 555 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 179.00 | 617 681.00 | | 668 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 811.00 | | 153 314.00 | 306 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 24 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 054.00 | 399 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 950.00 | 370 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 145.00 | | 150 331.00 | 280 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | 2 982.00 | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 953.00 | 63 040.00 | 46 735.00 | 172 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 665.00 | 63 040.00 | 46 735.00 | 168 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 195.00 | 29 255.00 | 10 285.00 | 11 195.00 |
6T Sur comptes clients | 106 959.00 | 74 769.00 | 23 600.00 | 106 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 959.00 | 74 769.00 | 23 600.00 | 106 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 154.00 | 104 024.00 | 33 885.00 | 118 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 024.00 | 33 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 522.00 | 1 390 522.00 | | 1 390 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 862.00 | 193 862.00 | | 193 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 482.00 | 321 482.00 | | 321 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 439.00 | 2 835 439.00 | | 2 835 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
VB T. V. A. | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VC Groupe et associés | 411 830.00 | 411 830.00 | | 411 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 210.00 | 67 052.00 | 588 158.00 | 655 210.00 |
VI Groupe et associés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 323.00 | 3 605 323.00 | | 3 605 323.00 |
VW T.V.A. | 436 718.00 | 436 718.00 | | 436 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 233.00 | 2 547 075.00 | 588 158.00 | 3 135 233.00 |