| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 823.00 | 73 456.00 | 29 366.00 | 102 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 192.00 | 178 312.00 | 243 880.00 | 422 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 267.00 | 256 055.00 | 311 210.00 | 567 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 271.00 | | 444 271.00 | 444 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 238.00 | 119 037.00 | 4 032 200.00 | 4 151 238.00 |
BZ Autres créances | 593 614.00 | | 593 614.00 | 593 614.00 |
CF Disponibilités | 1 112 077.00 | | 1 112 077.00 | 1 112 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 531.00 | 119 037.00 | 6 230 493.00 | 6 349 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 799.00 | 375 094.00 | 6 541 704.00 | 6 916 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 948 030.00 | 819 851.00 | | 948 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 489.00 | 668 179.00 | | 778 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 520.00 | 1 543 030.00 | | 1 781 520.00 |
DP Provisions pour risques | 70 356.00 | 30 165.00 | | 70 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 356.00 | 30 165.00 | | 70 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 722.00 | 655 209.00 | | 640 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 079.00 | 46 266.00 | | 137 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 549.00 | 52 985.00 | | 13 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 329.00 | 1 390 521.00 | | 2 206 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 754.00 | 711 039.00 | | 1 204 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 106 527.00 | 10 715.00 | | 106 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 551.00 | 321 482.00 | | 378 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 828.00 | 3 188 219.00 | | 4 689 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 704.00 | 4 761 415.00 | | 6 541 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
FG Production vendue services | 15 421 046.00 | | 15 421 046.00 | 15 421 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 408.00 | | 15 423 408.00 | 15 423 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 566 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 716.00 | |
GE Autres charges | | | 73 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 475 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 829.00 | 12 753.00 | | 28 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 450.00 | 27 437.00 | | 32 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 280.00 | 40 190.00 | | 61 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 889.00 | 34 658.00 | | 39 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 556.00 | 13 215.00 | | 27 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 446.00 | 47 874.00 | | 67 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 166.00 | -7 683.00 | | -6 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 035.00 | 262 498.00 | | 292 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 632 512.00 | 12 223 619.00 | | 15 632 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 023.00 | 11 555 440.00 | | 14 854 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 489.00 | 668 179.00 | | 778 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 071.00 | | 226 821.00 | 399 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 624.00 | 567 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 624.00 | 525 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 526.00 | | 213 115.00 | 370 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 257.00 | | 13 707.00 | 24 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 259.00 | 97 865.00 | 31 068.00 | 189 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | 97 865.00 | 31 068.00 | 184 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 165.00 | 55 716.00 | 15 525.00 | 30 165.00 |
6T Sur comptes clients | 158 128.00 | 34 502.00 | 73 593.00 | 158 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 128.00 | 34 502.00 | 73 593.00 | 158 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 293.00 | 90 218.00 | 89 118.00 | 188 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 329.00 | 2 206 329.00 | | 2 206 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 091.00 | 219 091.00 | | 219 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 551.00 | 378 551.00 | | 378 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 996.00 | 4 009 996.00 | | 4 009 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VB T. V. A. | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
VC Groupe et associés | 419 322.00 | 419 322.00 | | 419 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 722.00 | 178 511.00 | 462 211.00 | 640 722.00 |
VI Groupe et associés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 967.00 | 4 788 967.00 | | 4 788 967.00 |
VW T.V.A. | 788 940.00 | 788 940.00 | | 788 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 279.00 | 4 214 068.00 | 462 211.00 | 4 676 279.00 |