| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 832.00 | 33 158.00 | 12 674.00 | 45 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 100.00 | 111 226.00 | 50 874.00 | 162 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 597.00 | 148 672.00 | 80 924.00 | 229 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 802.00 | | 400 802.00 | 400 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 125.00 | 71 343.00 | 2 120 782.00 | 2 192 125.00 |
BZ Autres créances | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
CF Disponibilités | 202 399.00 | | 202 399.00 | 202 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 810.00 | 71 343.00 | 2 883 466.00 | 2 954 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 407.00 | 220 016.00 | 2 964 391.00 | 3 184 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
DH Report à nouveau | -66 573.00 | | | -66 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 921.00 | -66 573.00 | | 283 921.00 |
DL TOTAL (I) | 391 445.00 | 107 523.00 | | 391 445.00 |
DP Provisions pour risques | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 952.00 | 170 082.00 | | 43 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 736.00 | 352 813.00 | | 302 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 929.00 | 1 414 362.00 | | 970 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 865.00 | 617 349.00 | | 649 865.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 4 874.00 | | 6 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 981.00 | 67 174.00 | | 584 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 006.00 | 2 626 656.00 | | 2 559 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 391.00 | 2 734 180.00 | | 2 964 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 130.00 | 2 583 790.00 | | 2 542 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 636 139.00 | | 7 636 139.00 | 7 636 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 636 139.00 | | 7 636 139.00 | 7 636 139.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 18 208.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 18 208.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 5 282.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 11 117.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 16 399.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | 1 809.00 | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 110.00 | -462.00 | | 125 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 757.00 | 5 693 888.00 | | 7 660 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 836.00 | 5 760 461.00 | | 7 376 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 921.00 | -66 573.00 | | 283 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 929.00 | 970 929.00 | | 970 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 981.00 | 584 981.00 | | 584 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 957.00 | | | 2 107 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
VB T. V. A. | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 866.00 | 25 991.00 | 16 875.00 | 42 866.00 |
VI Groupe et associés | 302 736.00 | 302 736.00 | | 302 736.00 |
VP Divers | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 088.00 | 2 356 088.00 | | 2 356 088.00 |
VW T.V.A. | 362 224.00 | 362 224.00 | | 362 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 006.00 | 2 542 131.00 | 16 875.00 | 2 559 006.00 |