| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 269.00 | 41 378.00 | 28 890.00 | 70 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 255.00 | 96 067.00 | 65 188.00 | 161 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 689.00 | 141 734.00 | 112 954.00 | 254 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 114.00 | | 232 114.00 | 232 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 298.00 | 89 600.00 | 3 733 698.00 | 3 823 298.00 |
BZ Autres créances | 623 237.00 | | 623 237.00 | 623 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 266 044.00 | | 266 044.00 | 266 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 594.00 | 89 600.00 | 4 992 994.00 | 5 082 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 283.00 | 231 334.00 | 5 105 948.00 | 5 337 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
DH Report à nouveau | | -66 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 072.00 | 283 921.00 | | 891 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 170.00 | 391 445.00 | | 1 065 170.00 |
DP Provisions pour risques | 10 195.00 | 13 940.00 | | 10 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 195.00 | 13 940.00 | | 10 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 894.00 | 43 952.00 | | 31 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 211.00 | 302 736.00 | | 739 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 286.00 | 970 929.00 | | 1 995 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 585.00 | 649 865.00 | | 1 039 585.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 6 542.00 | | 3 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 280.00 | 584 981.00 | | 75 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 583.00 | 2 559 006.00 | | 4 030 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 948.00 | 2 964 391.00 | | 5 105 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 075.00 | 2 542 130.00 | | 3 876 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 12 939 313.00 | | 12 939 313.00 | 12 939 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 313.00 | | 12 999 313.00 | 12 999 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 018 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 736 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 4 574.00 | | 4 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 324.00 | 1 916.00 | | 13 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 447.00 | 6 490.00 | | 17 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 2 968.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 677.00 | 102.00 | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | 3 070.00 | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | 3 420.00 | | 7 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 521.00 | 125 110.00 | | 393 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 738.00 | 7 660 757.00 | | 13 037 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146 666.00 | 7 376 836.00 | | 12 146 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 072.00 | 283 921.00 | | 891 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 597.00 | | 72 504.00 | 229 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 412.00 | 254 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 412.00 | 231 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 933.00 | | 71 004.00 | 207 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 376.00 | | 1 500.00 | 17 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 672.00 | 33 797.00 | 40 735.00 | 148 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 384.00 | 33 797.00 | 40 735.00 | 144 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 940.00 | | 3 745.00 | 13 940.00 |
6T Sur comptes clients | 71 343.00 | 24 510.00 | 6 254.00 | 71 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 343.00 | 24 510.00 | 6 254.00 | 71 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 283.00 | 24 510.00 | 9 999.00 | 85 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 510.00 | 9 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 286.00 | 1 995 286.00 | | 1 995 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 610.00 | 3 716 610.00 | | 3 716 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VB T. V. A. | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
VC Groupe et associés | 446 650.00 | 446 650.00 | | 446 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 8 330.00 | 8 545.00 | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 739 212.00 | 739 212.00 | | 739 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481 375.00 | 4 481 375.00 | | 4 481 375.00 |
VW T.V.A. | 655 642.00 | 655 642.00 | | 655 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 621.00 | 3 876 075.00 | 8 545.00 | 3 884 621.00 |