| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 365.00 | 46 554.00 | 27 811.00 | 74 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 780.00 | 122 111.00 | 83 668.00 | 205 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 811.00 | 172 953.00 | 133 858.00 | 306 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 975.00 | | 283 975.00 | 283 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 617.00 | 106 959.00 | 2 459 658.00 | 2 566 617.00 |
BZ Autres créances | 506 592.00 | | 506 592.00 | 506 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 221.00 | | 342 221.00 | 342 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 695.00 | 106 959.00 | 3 602 735.00 | 3 709 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 506.00 | 279 912.00 | 3 736 594.00 | 4 016 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 170.00 | 119 097.00 | | 710 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 681.00 | 891 072.00 | | 617 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 851.00 | 1 065 170.00 | | 1 382 851.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | 10 195.00 | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | 10 195.00 | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 967.00 | 31 894.00 | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 797.00 | 739 211.00 | | 265 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 315.00 | 145 962.00 | | 182 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 525.00 | 1 995 286.00 | | 1 090 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 436.00 | 1 039 585.00 | | 613 436.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 3 362.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 368.00 | 75 280.00 | | 113 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 079.00 | 3 038 234.00 | | 1 704 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 594.00 | 5 105 948.00 | | 3 736 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 161.00 | 3 876 075.00 | | 2 117 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 019.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FG Production vendue services | 12 994 308.00 | | 12 994 308.00 | 12 994 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 058 145.00 | | 13 058 145.00 | 13 058 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 134 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 324.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 447.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 723.00 | 2 828.00 | | 13 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 6 677.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 479.00 | 9 505.00 | | 14 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 979.00 | 7 941.00 | | -11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 797.00 | 393 521.00 | | 265 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 069.00 | 13 037 738.00 | | 13 142 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524 388.00 | 12 146 666.00 | | 12 524 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 681.00 | 891 072.00 | | 617 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 195.00 | 1 000.00 | | 10 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 1 000.00 | | 10 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 525.00 | 1 090 525.00 | | 1 090 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 294.00 | 2 446 294.00 | | 2 446 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
VB T. V. A. | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
VC Groupe et associés | 389 536.00 | 389 536.00 | | 389 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 762.00 | 30 691.00 | 43 070.00 | 73 762.00 |
VI Groupe et associés | 265 797.00 | 265 797.00 | | 265 797.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 772.00 | 3 102 772.00 | | 3 102 772.00 |
VW T.V.A. | 338 062.00 | 338 062.00 | | 338 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 232.00 | 2 117 161.00 | 43 070.00 | 2 160 232.00 |