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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 170.00 | 138 859.00 | 2 311.00 | 141 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 683.00 | 47 615.00 | 68.00 | 47 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 454.00 | 189 075.00 | 2 379.00 | 191 454.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 392.00 | | 75 392.00 | 75 392.00 |
BZ Autres créances | 242 033.00 | | 242 033.00 | 242 033.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 159.00 | | 333 159.00 | 333 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 612.00 | 189 075.00 | 335 538.00 | 524 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
DH Report à nouveau | -13 185.00 | | | -13 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
DL TOTAL (I) | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 968.00 | | | 202 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 538.00 | | | 335 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 968.00 | | | 202 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 142.00 | | 442 142.00 | 442 142.00 |
FD Production vendue biens | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
FG Production vendue services | 468 341.00 | | 468 341.00 | 468 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 432.00 | | 1 036 432.00 | 1 036 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 026.00 | | | 1 072 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 072.00 | | | 1 016 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 241.00 | | 2 440.00 | 223 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 227.00 | 191 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 227.00 | 191 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 241.00 | | 2 440.00 | 223 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 180.00 | 1 121.00 | 34 227.00 | 222 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 180.00 | 1 121.00 | 34 227.00 | 222 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UX Autres créances clients | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VC Groupe et associés | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 968.00 | 202 968.00 | | 202 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206.00 | | | 206.00 |
ST Autres comptes | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 98 581.00 | | | 98 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 280.00 | | | 207 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 172.00 | | | 269 172.00 |