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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 286.00 | 141 130.00 | 1 156.00 | 142 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 52 673.00 | 198.00 | 52 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 157.00 | 193 803.00 | 1 354.00 | 195 157.00 |
BN En cours de production de biens | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BP En cours de production de services | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BT Marchandises | 170 069.00 | | 170 069.00 | 170 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 013.00 | 3 826.00 | 61 187.00 | 65 013.00 |
BZ Autres créances | 432 994.00 | | 432 994.00 | 432 994.00 |
CF Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 932.00 | 3 826.00 | 694 106.00 | 697 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 089.00 | 197 629.00 | 695 461.00 | 893 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DG Autres réserves | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343.00 | | | -343.00 |
DL TOTAL (I) | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 938.00 | | | 399 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 351.00 | | | 565 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 461.00 | | | 695 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 574.00 | | | 161 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 146.00 | | 359 146.00 | 359 146.00 |
FG Production vendue services | 518 905.00 | | 518 905.00 | 518 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 051.00 | | 878 051.00 | 878 051.00 |
FM Production stockée | | | -3 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 668.00 | | | 877 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 011.00 | | | 878 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 229.00 | 1 574.00 | | 192 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 229.00 | 1 574.00 | | 192 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VC Groupe et associés | 345 606.00 | | 345 606.00 | 345 606.00 |
VI Groupe et associés | 399 938.00 | | 399 938.00 | 399 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 007.00 | 147 809.00 | 350 197.00 | 498 007.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 512.00 | 161 574.00 | 399 938.00 | 561 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
YT Sous‐traitance | 69 451.00 | | | 69 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 698.00 | | | 177 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 258.00 | | | 285 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |